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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 383.00 | 10 347.00 | 36.00 | 10 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 908.00 | 119 089.00 | 25 819.00 | 144 908.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 377.00 | 134 965.00 | 38 411.00 | 173 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 206.00 | | 175 206.00 | 175 206.00 |
BZ Autres créances | 113 316.00 | | 113 316.00 | 113 316.00 |
CF Disponibilités | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 062.00 | | 312 062.00 | 312 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 439.00 | 134 965.00 | 350 474.00 | 485 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 047.00 | 23 261.00 | | 6 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 219.00 | 47 786.00 | | 57 219.00 |
DL TOTAL (I) | 107 266.00 | 115 047.00 | | 107 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 151.00 | 231 598.00 | | 139 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 056.00 | 101 749.00 | | 104 056.00 |
EA Autres dettes | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 207.00 | 336 227.00 | | 243 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 474.00 | 451 275.00 | | 350 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 207.00 | 336 228.00 | | 243 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 400.00 | | | 173 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 173 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 293.00 | | | 155 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 359.00 | 9 606.00 | | 125 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 1 478.00 | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 309.00 | 8 128.00 | | 121 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 151.00 | 139 151.00 | | 139 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 175 206.00 | | | 175 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | | | 622.00 |
VB T. V. A. | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 142.00 | 290 782.00 | 360.00 | 291 142.00 |
VW T.V.A. | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 207.00 | 243 207.00 | | 243 207.00 |