| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 595.00 | 138 660.00 | 934.00 | 139 595.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
AN Terrains | 640 058.00 | 280 667.00 | 359 390.00 | 640 058.00 |
AP Constructions | 1 517 162.00 | 787 270.00 | 729 891.00 | 1 517 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 208 206.00 | 3 514 675.00 | 1 693 531.00 | 5 208 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 059.00 | 698 435.00 | 38 624.00 | 737 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 832 736.00 | | 1 832 736.00 | 1 832 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 118 810.00 | 5 458 702.00 | 4 660 108.00 | 10 118 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 188 109.00 | | 3 188 109.00 | 3 188 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 003 526.00 | | 2 003 526.00 | 2 003 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 694 648.00 | | 694 648.00 | 694 648.00 |
BZ Autres créances | 9 171 763.00 | | 9 171 763.00 | 9 171 763.00 |
CF Disponibilités | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 131 623.00 | | 15 131 623.00 | 15 131 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 250 433.00 | 5 458 702.00 | 19 791 731.00 | 25 250 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 91 464.00 | 91 464.00 | | 91 464.00 |
DH Report à nouveau | 5 775 519.00 | 5 280 367.00 | | 5 775 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 206 847.00 | 1 095 151.00 | | 2 206 847.00 |
DK Provisions réglementées | 926 071.00 | 1 384 877.00 | | 926 071.00 |
DL TOTAL (I) | 11 309 904.00 | 10 161 861.00 | | 11 309 904.00 |
DP Provisions pour risques | 7 499.00 | 2 500.00 | | 7 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 499.00 | 2 500.00 | | 7 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 210.00 | 43 659.00 | | 63 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 497.00 | 290 323.00 | | 487 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 547 303.00 | 5 132 730.00 | | 5 547 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 347 867.00 | 1 511 392.00 | | 2 347 867.00 |
EA Autres dettes | 28 450.00 | 77 672.00 | | 28 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 474 328.00 | 7 055 777.00 | | 8 474 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 791 731.00 | 17 220 138.00 | | 19 791 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 173 680.00 | 6 865 453.00 | | 8 173 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 210.00 | 43 659.00 | | 63 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 432 235.00 | 19 354.00 | 39 451 589.00 | 39 432 235.00 |
FG Production vendue services | 1 987 754.00 | | 1 987 754.00 | 1 987 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 419 989.00 | 19 354.00 | 41 439 344.00 | 41 419 989.00 |
FM Production stockée | | | -379 971.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 184 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 785 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 580 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 678 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 941 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 324.00 | |
GE Autres charges | | | 8 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 724 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 460 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 370 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 157.00 | 111 506.00 | | 112 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 969.00 | 42 096.00 | | 17 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 834.00 | 8 943.00 | | 11 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 623 769.00 | 154 349.00 | | 623 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653 572.00 | 205 389.00 | | 653 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 772.00 | 191 834.00 | | 32 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 997.00 | 22 542.00 | | 20 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 874.00 | 169 571.00 | | 161 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 643.00 | 383 947.00 | | 215 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437 929.00 | -178 558.00 | | 437 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 408 227.00 | 77 453.00 | | 408 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193 136.00 | 366 187.00 | | 1 193 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 895 250.00 | 38 382 952.00 | | 41 895 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 688 402.00 | 37 287 800.00 | | 39 688 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 206 847.00 | 1 095 151.00 | | 2 206 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 027.00 | 231 926.00 | | 184 027.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 168 486.00 | 168 486.00 | | 168 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 509 653.00 | | 478 779.00 | 10 509 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 832 737.00 | 6 860.00 | | 1 832 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 118 811.00 | 869 622.00 | | 10 118 811.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 687.00 | | | 180 687.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 102 487.00 | 862 762.00 | | 8 102 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 602.00 | | 1 085.00 | 179 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 530 739.00 | | 434 509.00 | 8 530 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796 412.00 | | 43 185.00 | 1 796 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 645 142.00 | 655 324.00 | 841 765.00 | 5 645 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 128.00 | 4 625.00 | | 170 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 473 564.00 | 649 250.00 | 841 765.00 | 5 473 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 384 877.00 | 154 375.00 | 613 181.00 | 1 384 877.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 7 499.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 399 794.00 | 161 874.00 | 628 097.00 | 1 399 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 874.00 | 615 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 497.00 | 186 849.00 | 300 648.00 | 487 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 547 303.00 | 5 547 303.00 | | 5 547 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802 407.00 | 802 407.00 | | 802 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 333.00 | 708 333.00 | | 708 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586 061.00 | 586 061.00 | | 586 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 832 737.00 | 1 832 737.00 | | 1 832 737.00 |
UX Autres créances clients | 694 648.00 | | | 694 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VB T. V. A. | 326 879.00 | | | 326 879.00 |
VC Groupe et associés | 8 320 079.00 | | | 8 320 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 211.00 | 63 211.00 | | 63 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 355.00 | | | 372 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 180.00 | | | 175 180.00 |
VP Divers | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 760.00 | 65 760.00 | | 65 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 499.00 | | | 493 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 749 170.00 | 1 174 917 111.00 | | 11 749 170.00 |
VW T.V.A. | 185 307.00 | 185 307.00 | | 185 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 474 328.00 | 8 173 680.00 | 300 648.00 | 8 474 328.00 |