| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
AH Fonds commercial | 541 539.00 | | 541 539.00 | 541 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 169.00 | 245 095.00 | 11 075.00 | 256 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 724.00 | 535 600.00 | 398 125.00 | 933 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 282.00 | | 59 282.00 | 59 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 294.00 | 796 365.00 | 1 078 929.00 | 1 875 294.00 |
BT Marchandises | 411 369.00 | | 411 369.00 | 411 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 003.00 | 1 331.00 | 389 673.00 | 391 003.00 |
BZ Autres créances | 361 647.00 | | 361 647.00 | 361 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 378.00 | | 274 378.00 | 274 378.00 |
CF Disponibilités | 117 096.00 | | 117 096.00 | 117 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 494.00 | 1 331.00 | 1 554 163.00 | 1 555 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 788.00 | 797 696.00 | 2 633 092.00 | 3 430 788.00 |
CU Autres participations | 43 908.00 | | 43 908.00 | 43 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 702 185.00 | | | 1 702 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 375.00 | | | 196 375.00 |
DK Provisions réglementées | 53 844.00 | | | 53 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 404.00 | | | 2 062 404.00 |
DP Provisions pour risques | 65 127.00 | | | 65 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 127.00 | | | 65 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 754.00 | | | 212 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 715.00 | | | 292 715.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 561.00 | | | 505 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 092.00 | | | 2 633 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 561.00 | | | 505 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 446 447.00 | | 4 446 447.00 | 4 446 447.00 |
FG Production vendue services | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 452 547.00 | | 4 452 547.00 | 4 452 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 510 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 924 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 127.00 | |
GE Autres charges | | | 139 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 537.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 741.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 728.00 | | | 123 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 915.00 | | | 63 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 603.00 | | | 4 572 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 228.00 | | | 4 376 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 375.00 | | | 196 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 310.00 | | 217 367.00 | 1 973 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 103 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 383.00 | 1 875 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 383.00 | 557 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 800.00 | 1 214 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 593.00 | | | 564 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 054.00 | | 216 640.00 | 1 306 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 663.00 | | 727.00 | 102 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 760.00 | 133 357.00 | 304 752.00 | 967 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 054.00 | | 7 383.00 | 23 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 706.00 | 133 357.00 | 297 369.00 | 944 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 999.00 | 3 846.00 | | 49 999.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 160.00 | 65 127.00 | 51 160.00 | 51 160.00 |
6T Sur comptes clients | 2 106.00 | 452.00 | 1 226.00 | 2 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 106.00 | 452.00 | 1 226.00 | 2 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 264.00 | 69 425.00 | 52 386.00 | 103 264.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 754.00 | 212 754.00 | | 212 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 956.00 | 86 956.00 | | 86 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 063.00 | 91 063.00 | | 91 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 282.00 | | | 59 282.00 |
UX Autres créances clients | 389 408.00 | | | 389 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | | | 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 729.00 | | | 309 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 933.00 | 751 055.00 | 60 878.00 | 811 933.00 |
VW T.V.A. | 90 148.00 | 90 148.00 | | 90 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 561.00 | 505 561.00 | | 505 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 202.00 | | | 67 202.00 |
ST Autres comptes | 303 660.00 | | | 303 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 108.00 | | | 315 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 155 527.00 | | | 155 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 893 445.00 | | | 893 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 594 575.00 | | | 594 575.00 |
ZE Dividendes | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 497.00 | | | 841 497.00 |