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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
AH Fonds commercial | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
AN Terrains | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
AP Constructions | 238 157.00 | 227 533.00 | 10 624.00 | 238 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 173.00 | 428 770.00 | 698 403.00 | 1 127 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 238.00 | 57 295.00 | 30 943.00 | 88 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 020.00 | 731 178.00 | 765 842.00 | 1 497 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 497.00 | | 83 497.00 | 83 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 438.00 | | 320 438.00 | 320 438.00 |
BZ Autres créances | 79 619.00 | | 79 619.00 | 79 619.00 |
CF Disponibilités | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 679.00 | | 524 679.00 | 524 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 699.00 | 731 178.00 | 1 290 520.00 | 2 021 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 502.00 | 759 502.00 | | 759 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | | 38 856.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 488.00 | 137 054.00 | | -7 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 711.00 | -183 398.00 | | -228 711.00 |
DL TOTAL (I) | 666 303.00 | 895 015.00 | | 666 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 777.00 | 91 216.00 | | 61 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 479.00 | 156 592.00 | | 159 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 961.00 | 129 159.00 | | 267 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 000.00 | 105 964.00 | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 217.00 | 482 930.00 | | 624 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 520.00 | 1 377 945.00 | | 1 290 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 875.00 | | 5 145.00 | 1 491 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 463 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 317.00 | | 1 868.00 | 31 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 558.00 | | 3 277.00 | 1 460 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 332.00 | 120 846.00 | | 610 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 903.00 | 4 678.00 | | 12 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 429.00 | 116 168.00 | | 597 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
6T Sur comptes clients | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 961.00 | 267 961.00 | | 267 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 852.00 | 53 852.00 | | 53 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 448.00 | 72 448.00 | | 72 448.00 |
UX Autres créances clients | 320 438.00 | | | 320 438.00 |
VB T. V. A. | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
VC Groupe et associés | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 777.00 | 30 395.00 | 31 382.00 | 61 777.00 |
VI Groupe et associés | 159 479.00 | 159 479.00 | | 159 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
VP Divers | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 911.00 | 402 911.00 | | 402 911.00 |
VW T.V.A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 217.00 | 592 835.00 | 31 382.00 | 624 217.00 |