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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 127.00 | 71 095.00 | 5 033.00 | 76 127.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AN Terrains | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
AP Constructions | 687 797.00 | 78 689.00 | 609 108.00 | 687 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 167.00 | 71 796.00 | 91 371.00 | 163 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 826.00 | 305 679.00 | 158 147.00 | 463 826.00 |
BF Prêts | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 242.00 | | 65 242.00 | 65 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 696.00 | 527 259.00 | 991 437.00 | 1 518 696.00 |
BT Marchandises | 1 060 526.00 | | 1 060 526.00 | 1 060 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583 358.00 | 297 403.00 | 2 285 955.00 | 2 583 358.00 |
BZ Autres créances | 1 034 382.00 | | 1 034 382.00 | 1 034 382.00 |
CF Disponibilités | 788 012.00 | | 788 012.00 | 788 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468 709.00 | | 468 709.00 | 468 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 934 987.00 | 297 403.00 | 5 637 584.00 | 5 934 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 683.00 | 824 662.00 | 6 629 021.00 | 7 453 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 346 238.00 | 207 372.00 | | 346 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 306.00 | 638 866.00 | | 623 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 528.00 | 111 024.00 | | 106 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 072.00 | 1 177 262.00 | | 1 296 072.00 |
DP Provisions pour risques | 4 366.00 | 13 366.00 | | 4 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 366.00 | 13 366.00 | | 4 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 891.00 | 1 258 651.00 | | 1 074 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 595.00 | 272 437.00 | | 207 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498 404.00 | 2 733 581.00 | | 3 498 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 197.00 | 416 210.00 | | 472 197.00 |
EA Autres dettes | 75 496.00 | 72 209.00 | | 75 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 328 583.00 | 4 753 089.00 | | 5 328 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 629 021.00 | 5 943 717.00 | | 6 629 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 965 504.00 | 20 733.00 | 27 986 237.00 | 27 965 504.00 |
FG Production vendue services | 341 881.00 | | 341 881.00 | 341 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 307 385.00 | 20 733.00 | 28 328 118.00 | 28 307 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 381 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 462 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 170 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 475 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 712.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 248.00 | 30.00 | | 8 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 670.00 | 20 249.00 | | 14 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 419.00 | 20 278.00 | | 53 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 193.00 | -40.00 | | 63 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 248.00 | 5 103.00 | | 2 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 441.00 | 5 063.00 | | 65 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 022.00 | 15 216.00 | | -12 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 906.00 | 21 000.00 | | 27 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 941.00 | 259 624.00 | | 256 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 474 334.00 | 25 740 045.00 | | 28 474 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 851 028.00 | 25 101 179.00 | | 27 851 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 306.00 | 638 866.00 | | 623 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 562.00 | | 237 361.00 | 1 379 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 69 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 837.00 | 69 390.00 | 1 518 696.00 | 28 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 837.00 | 68 390.00 | 1 335 403.00 | 28 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 770.00 | | 6 707.00 | 106 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 726.00 | | 201 904.00 | 1 230 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 066.00 | | 28 750.00 | 42 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 577.00 | 124 019.00 | 79 402.00 | 471 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 022.00 | 2 073.00 | | 69 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 555.00 | 121 946.00 | 79 402.00 | 402 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 366.00 | | 9 000.00 | 13 366.00 |
6T Sur comptes clients | 258 285.00 | 42 678.00 | 3 561.00 | 258 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 285.00 | 42 678.00 | 3 561.00 | 258 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 651.00 | 42 678.00 | 12 561.00 | 271 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 678.00 | 12 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 498 404.00 | 3 498 404.00 | | 3 498 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 288.00 | 123 288.00 | | 123 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 206.00 | 155 206.00 | | 155 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 496.00 | 75 496.00 | | 75 496.00 |
UP Prêts | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |
UX Autres créances clients | 2 246 573.00 | | | 2 246 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 785.00 | | | 336 785.00 |
VB T. V. A. | 269 005.00 | | | 269 005.00 |
VC Groupe et associés | 538.00 | | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 891.00 | 122 937.00 | 568 342.00 | 1 074 891.00 |
VI Groupe et associés | 207 595.00 | 207 595.00 | | 207 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 524.00 | | | 78 524.00 |
VP Divers | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 678.00 | | | 740 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 709.00 | | | 468 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 156 265.00 | 4 156 265.00 | | 4 156 265.00 |
VW T.V.A. | 174 312.00 | 174 312.00 | | 174 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 328 583.00 | 4 376 629.00 | 568 342.00 | 5 328 583.00 |