| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 283.00 | 60 870.00 | 413.00 | 61 283.00 |
AH Fonds commercial | 421 788.00 | | 421 788.00 | 421 788.00 |
AN Terrains | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
AP Constructions | 291 031.00 | 285 383.00 | 5 648.00 | 291 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 955.00 | 644 467.00 | 319 489.00 | 963 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 324.00 | 379 849.00 | 31 475.00 | 411 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 826.00 | 1 370 569.00 | 923 256.00 | 2 293 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BT Marchandises | 361 154.00 | | 361 154.00 | 361 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 726.00 | | 593 726.00 | 593 726.00 |
BZ Autres créances | 604 944.00 | | 604 944.00 | 604 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 107 935.00 | | 107 935.00 | 107 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 755.00 | | 72 755.00 | 72 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 525.00 | | 1 760 525.00 | 1 760 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 350.00 | 1 370 569.00 | 2 683 781.00 | 4 054 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 848.00 | | | 848.00 |
CU Autres participations | 114 309.00 | | 114 309.00 | 114 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 293 982.00 | 293 654.00 | | 293 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 751.00 | 21 329.00 | | 217 751.00 |
DL TOTAL (I) | 841 734.00 | 644 982.00 | | 841 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 030.00 | 42 600.00 | | 49 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 030.00 | 42 600.00 | | 49 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 909.00 | 673 868.00 | | 445 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596.00 | 4 696.00 | | 2 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 766.00 | 833 307.00 | | 980 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 730.00 | 338 435.00 | | 363 730.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 017.00 | 1 850 322.00 | | 1 793 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 781.00 | 2 537 905.00 | | 2 683 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 017.00 | 1 598 917.00 | | 1 793 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 866.00 | 293 830.00 | | 1 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 603 724.00 | | 6 603 724.00 | 6 603 724.00 |
FD Production vendue biens | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 53 104.00 | | 53 104.00 | 53 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 656 841.00 | | 6 656 841.00 | 6 656 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 290 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 963 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 960 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 430.00 | |
GE Autres charges | | | 5 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 663 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 815.00 | 31 938.00 | | 15 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 851.00 | 389.00 | | 2 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 130.00 | 4 967.00 | | 17 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 981.00 | 5 356.00 | | 19 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 032.00 | 11 451.00 | | 5 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 672.00 | 3 632.00 | | 7 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 704.00 | 15 083.00 | | 12 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 277.00 | -9 727.00 | | 7 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 243.00 | 6 866.00 | | 93 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 995 136.00 | 6 765 761.00 | | 6 995 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 777 385.00 | 6 744 432.00 | | 6 777 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 751.00 | 21 329.00 | | 217 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 959.00 | 43 436.00 | | 40 959.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 676.00 | | 144 440.00 | 2 594 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 845.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 845.00 | 123 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 291.00 | 2 293 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 446.00 | 1 686 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 511.00 | | 2 561.00 | 480 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 317.00 | | 140 935.00 | 1 990 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 849.00 | | 944.00 | 123 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 890.00 | 156 298.00 | 437 619.00 | 1 651 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 060.00 | 4 810.00 | | 56 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 830.00 | 151 488.00 | 437 619.00 | 1 595 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 600.00 | 6 430.00 | | 42 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 600.00 | 6 430.00 | | 42 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 766.00 | 980 766.00 | | 980 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 908.00 | 114 908.00 | | 114 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 322.00 | 89 322.00 | | 89 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 539.00 | 49 539.00 | | 49 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | 848.00 | | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 593 726.00 | | | 593 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VC Groupe et associés | 254 849.00 | | | 254 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 503.00 | 194 503.00 | | 194 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 405.00 | 251 405.00 | | 251 405.00 |
VI Groupe et associés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -98 028.00 | | | -98 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 797.00 | | | 341 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 755.00 | | | 72 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 174.00 | 1 272 274.00 | 900.00 | 1 273 174.00 |
VW T.V.A. | 68 622.00 | 68 622.00 | | 68 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 017.00 | 1 793 017.00 | | 1 793 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242 380.00 | 230 210.00 | | 242 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 549.00 | 71 003.00 | | 77 549.00 |
ST Autres comptes | 696 829.00 | 694 388.00 | | 696 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 645.00 | 195 019.00 | | 193 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 106.00 | 122 698.00 | | 83 106.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 678.00 | 11 033.00 | | 3 678.00 |
YT Sous‐traitance | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 990.00 | 1 673.00 | | 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 467.00 | 20 432.00 | | 23 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 265 847.00 | 250 642.00 | | 265 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 131 266.00 | 1 090 085.00 | | 1 131 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 825 007.00 | 800 408.00 | | 825 007.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 167 013.00 | 1 160 082.00 | | 1 167 013.00 |