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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
AH Fonds commercial | 307 670.00 | | 307 670.00 | 307 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 6 500.00 | 6 000.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 428 463.00 | 222 184.00 | 206 279.00 | 428 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 636.00 | 290 077.00 | 73 559.00 | 363 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 957.00 | 177 321.00 | 64 635.00 | 241 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 944.00 | 727 586.00 | 659 358.00 | 1 386 944.00 |
BT Marchandises | 404 805.00 | | 404 805.00 | 404 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 591 276.00 | 10 152.00 | 581 125.00 | 591 276.00 |
BZ Autres créances | 219 339.00 | | 219 339.00 | 219 339.00 |
CF Disponibilités | 95 085.00 | | 95 085.00 | 95 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 323.00 | 10 152.00 | 1 313 171.00 | 1 323 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 267.00 | 737 738.00 | 1 972 529.00 | 2 710 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 332 038.00 | 326 285.00 | | 332 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 526.00 | 5 753.00 | | -50 526.00 |
DK Provisions réglementées | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DL TOTAL (I) | 458 926.00 | 508 038.00 | | 458 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 718.00 | 136 307.00 | | 592 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 439.00 | 206 061.00 | | 183 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 667.00 | 318 904.00 | | 510 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 779.00 | 154 147.00 | | 226 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 603.00 | 817 855.00 | | 1 513 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 529.00 | 1 325 893.00 | | 1 972 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 916.00 | 647 865.00 | | 1 335 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93 981.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 762.00 | | 288 182.00 | 1 098 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 356.00 | | 141 318.00 | 210 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 192.00 | | 145 864.00 | 888 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | 1 000.00 | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 875.00 | 70 711.00 | | 656 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 239.00 | 12 765.00 | | 25 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 636.00 | 57 946.00 | | 631 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 414.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 494.00 | 6 306.00 | 16 649.00 | 20 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 494.00 | 6 306.00 | 16 649.00 | 20 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 494.00 | 7 720.00 | 16 649.00 | 20 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 306.00 | 16 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 667.00 | 510 667.00 | | 510 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 481.00 | 83 481.00 | | 83 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 579 110.00 | 579 110.00 | | 579 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
VB T. V. A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 718.00 | 415 031.00 | 132 495.00 | 592 718.00 |
VI Groupe et associés | 183 246.00 | 183 246.00 | | 183 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 286.00 | | | 598 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 480.00 | 170 480.00 | | 170 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 647.00 | 811 266.00 | 13 380.00 | 824 647.00 |
VW T.V.A. | 80 009.00 | 80 009.00 | | 80 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 603.00 | 1 335 916.00 | 132 495.00 | 1 513 603.00 |