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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 947.00 | 20 206.00 | 1 742.00 | 21 947.00 |
BT Marchandises | 41 505.00 | | 41 505.00 | 41 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 024.00 | 10 526.00 | 503 498.00 | 514 024.00 |
BZ Autres créances | 252 666.00 | | 252 666.00 | 252 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 196.00 | 10 526.00 | 797 670.00 | 808 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 143.00 | 30 731.00 | 799 411.00 | 830 143.00 |
CU Autres participations | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 197.00 | | | 293 197.00 |
DH Report à nouveau | -131 453.00 | | | -131 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349.00 | | | -349.00 |
DL TOTAL (I) | 172 902.00 | | | 172 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 240.00 | | | 74 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 056.00 | | | 341 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 332.00 | | | 61 332.00 |
EA Autres dettes | 149 883.00 | | | 149 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 510.00 | | | 626 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 411.00 | | | 799 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 240.00 | | | 74 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 584 621.00 | 3 951 100.00 | 9 535 721.00 | 5 584 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 584 621.00 | 3 951 100.00 | 9 535 721.00 | 5 584 621.00 |
FQ Autres produits | | | 2 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 538 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 212 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 535 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 978.00 | | | 106 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 038.00 | | | 107 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 013.00 | | | 107 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 013.00 | | | 107 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 646 849.00 | | | 9 646 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 647 198.00 | | | 9 647 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349.00 | | | -349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 504.00 | | 106 978.00 | 117 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 504.00 | | 106 978.00 | 117 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 504.00 | | 106 978.00 | 117 504.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 056.00 | 341 056.00 | | 341 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 883.00 | 149 883.00 | | 149 883.00 |
UX Autres créances clients | 503 464.00 | | | 503 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VB T. V. A. | 43 379.00 | | | 43 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 240.00 | 74 240.00 | | 74 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
VP Divers | 196 729.00 | | | 196 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 690.00 | | | 766 690.00 |
VW T.V.A. | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 510.00 | 626 510.00 | | 626 510.00 |