| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 205.00 | 135 919.00 | 11 285.00 | 147 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 552.00 | 117 738.00 | 86 815.00 | 204 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 101.00 | 265 747.00 | 110 354.00 | 376 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
BT Marchandises | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 374.00 | 1 676.00 | 158 698.00 | 160 374.00 |
BZ Autres créances | 51 939.00 | | 51 939.00 | 51 939.00 |
CF Disponibilités | 319 649.00 | | 319 649.00 | 319 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 017.00 | 1 676.00 | 561 341.00 | 563 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 118.00 | 267 423.00 | 671 695.00 | 939 118.00 |
CU Autres participations | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 735.00 | 115 735.00 | | 115 735.00 |
DG Autres réserves | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
DH Report à nouveau | | 19 850.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 177.00 | 130 118.00 | | 93 177.00 |
DL TOTAL (I) | 324 081.00 | 300 904.00 | | 324 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 460.00 | 157 325.00 | | 169 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 881.00 | 111 964.00 | | 136 881.00 |
EA Autres dettes | 41 272.00 | 1 549.00 | | 41 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 614.00 | 314 033.00 | | 347 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 695.00 | 614 937.00 | | 671 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 543.00 | | 815 543.00 | 815 543.00 |
FG Production vendue services | 842 597.00 | | 842 597.00 | 842 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 140.00 | | 1 658 140.00 | 1 658 140.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 4 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 1 641.00 | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | 1 641.00 | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 566.00 | -1 641.00 | | -1 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 650.00 | 42 196.00 | | 24 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 466.00 | 1 726 916.00 | | 1 706 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 289.00 | 1 596 798.00 | | 1 613 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 177.00 | 130 118.00 | | 93 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 935.00 | 105.00 | 2 363.00 | 3 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 935.00 | 105.00 | 2 363.00 | 3 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 935.00 | 105.00 | 2 363.00 | 3 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 460.00 | 169 460.00 | | 169 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 511.00 | 214 819.00 | 8 692.00 | 223 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 614.00 | 347 614.00 | | 347 614.00 |