| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 5 321 192.00 | 2 765 077.00 | 2 556 115.00 | 5 321 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 206.00 | 82 714.00 | 4 492.00 | 87 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 632.00 | 622 068.00 | 77 563.00 | 699 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 719 475.00 | 3 481 305.00 | 4 238 171.00 | 7 719 475.00 |
BT Marchandises | 1 285 856.00 | | 1 285 856.00 | 1 285 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BZ Autres créances | 209 102.00 | | 209 102.00 | 209 102.00 |
CF Disponibilités | 1 009 956.00 | | 1 009 956.00 | 1 009 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 341.00 | | 2 545 341.00 | 2 545 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 264 816.00 | 3 481 305.00 | 6 783 511.00 | 10 264 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 961 061.00 | 3 490 706.00 | | 3 961 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 778.00 | 470 355.00 | | 493 778.00 |
DL TOTAL (I) | 4 729 839.00 | 4 236 061.00 | | 4 729 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 543.00 | 1 921 676.00 | | 1 468 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 326.00 | 153 542.00 | | 10 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 604.00 | 163 744.00 | | 258 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 240.00 | 334 800.00 | | 308 240.00 |
EA Autres dettes | 7 960.00 | 7 091.00 | | 7 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 672.00 | 2 580 852.00 | | 2 053 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 783 511.00 | 6 816 913.00 | | 6 783 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 694.00 | 972 784.00 | | 1 056 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 891 416.00 | | 7 891 416.00 | 7 891 416.00 |
FG Production vendue services | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 912 940.00 | | 7 912 940.00 | 7 912 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 958 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 200 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 677.00 | |
GE Autres charges | | | 9 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 135 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 774.00 | 12 718.00 | | 11 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 707.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 907.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52 002.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 228.00 | 46 376.00 | | 46 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 009.00 | 202 835.00 | | 218 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 958 892.00 | 8 040 703.00 | | 7 958 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 465 114.00 | 7 570 348.00 | | 7 465 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 778.00 | 470 355.00 | | 493 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 700 245.00 | | 19 230.00 | 7 700 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 719 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 708 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 688 799.00 | | 19 230.00 | 7 688 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 233 628.00 | 247 677.00 | | 3 233 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 222 182.00 | 247 677.00 | | 3 222 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 604.00 | 258 604.00 | | 258 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 241.00 | 134 241.00 | | 134 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 846.00 | 84 846.00 | | 84 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
UX Autres créances clients | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VB T. V. A. | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VC Groupe et associés | 147 400.00 | | | 147 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 468 543.00 | 471 565.00 | 996 978.00 | 1 468 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -453 132.00 | | | -453 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 371.00 | 49 371.00 | | 49 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 276.00 | | | 49 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 355.00 | 214 355.00 | | 214 355.00 |
VW T.V.A. | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 672.00 | 1 056 694.00 | 996 978.00 | 2 053 672.00 |