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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 300.00 | 80.00 | 380.00 |
AH Fonds commercial | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 223.00 | 25 633.00 | 2 591.00 | 28 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 624.00 | 15 290.00 | 1 334.00 | 16 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 253.00 | 41 223.00 | 20 030.00 | 61 253.00 |
BN En cours de production de biens | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BT Marchandises | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 131.00 | 227.00 | 63 904.00 | 64 131.00 |
BZ Autres créances | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 699.00 | | 71 699.00 | 71 699.00 |
CF Disponibilités | 68 664.00 | | 68 664.00 | 68 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 194.00 | 227.00 | 234 967.00 | 235 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 447.00 | 41 450.00 | 254 997.00 | 296 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 179 206.00 | | | 179 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DL TOTAL (I) | 194 323.00 | | | 194 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 997.00 | | | 254 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 499.00 | | 474 499.00 | 474 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 499.00 | | 474 499.00 | 474 499.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | | | 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 995.00 | | | 485 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 293.00 | | | 484 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 732.00 | | 1 520.00 | 59 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 452.00 | | 380.00 | 9 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 707.00 | | 1 140.00 | 43 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 690.00 | 1 232.00 | 40 923.00 | 39 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45.00 | 182.00 | | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45.00 | 182.00 | | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | 182.00 | | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
UX Autres créances clients | 63 677.00 | | | 63 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | | | 454.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 307.00 | 80 733.00 | 8 573.00 | 87 307.00 |
VW T.V.A. | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 674.00 | 60 674.00 | | 60 674.00 |