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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 3 501 741.00 | | 3 501 741.00 | 3 501 741.00 |
AP Constructions | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 595.00 | 1 024 590.00 | 86 005.00 | 1 110 595.00 |
BF Prêts | 58 647.00 | | 58 647.00 | 58 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 699 271.00 | 1 039 192.00 | 3 660 078.00 | 4 699 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 149.00 | | 435 149.00 | 435 149.00 |
BZ Autres créances | 412 602.00 | | 412 602.00 | 412 602.00 |
CF Disponibilités | 2 952 242.00 | | 2 952 242.00 | 2 952 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 020.00 | | 3 803 020.00 | 3 803 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 502 291.00 | 1 039 192.00 | 7 463 099.00 | 8 502 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 255 284.00 | 255 284.00 | | 255 284.00 |
DH Report à nouveau | 242 961.00 | 109 051.00 | | 242 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 708.00 | 133 909.00 | | 185 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 248.00 | 1 184 539.00 | | 1 370 248.00 |
DP Provisions pour risques | 25 262.00 | 27 797.00 | | 25 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 186.00 | 30 218.00 | | 35 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 448.00 | 58 016.00 | | 60 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056 390.00 | 2 236 718.00 | | 2 056 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 829.00 | 220 725.00 | | 244 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 379.00 | 522 426.00 | | 529 379.00 |
EA Autres dettes | 3 201 802.00 | 5 105 425.00 | | 3 201 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 032 402.00 | 8 085 558.00 | | 6 032 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 463 099.00 | 9 328 114.00 | | 7 463 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 340 640.00 | | 5 340 640.00 | 5 340 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 340 640.00 | | 5 340 640.00 | 5 340 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 367 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 534.00 | |
GE Autres charges | | | 185 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 132 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 806.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | 2 583.00 | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 93.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 93.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | 2 489.00 | | -379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 810.00 | 27 848.00 | | 12 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 955.00 | 29 483.00 | | 58 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 427 401.00 | 5 296 803.00 | | 5 427 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 241 692.00 | 5 162 893.00 | | 5 241 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 708.00 | 133 909.00 | | 185 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 699 752.00 | | 1 563.00 | 4 699 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 044.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 044.00 | 72 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 044.00 | 4 699 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 501 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 501 620.00 | | 260.00 | 3 501 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 755.00 | | 1 303.00 | 1 123 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 376.00 | | | 74 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 550.00 | 30 641.00 | | 1 008 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 411.00 | 30 641.00 | | 1 008 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 016.00 | 5 534.00 | | 58 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 016.00 | 5 534.00 | | 58 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 829.00 | 244 829.00 | | 244 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 292.00 | 182 292.00 | | 182 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 181.00 | 201 181.00 | | 201 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 201 802.00 | 3 201 802.00 | | 3 201 802.00 |
UP Prêts | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
UX Autres créances clients | 435 149.00 | | | 435 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VB T. V. A. | 132 730.00 | | | 132 730.00 |
VC Groupe et associés | 171 680.00 | | | 171 680.00 |
VI Groupe et associés | 2 056 390.00 | 2 056 390.00 | | 2 056 390.00 |
VP Divers | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 919.00 | | | 73 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 885.00 | 863 237.00 | 58 647.00 | 921 885.00 |
VW T.V.A. | 105 474.00 | 105 474.00 | | 105 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 032 402.00 | 6 032 402.00 | | 6 032 402.00 |