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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 941.00 | 161 941.00 | | 161 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 297.00 | 60 610.00 | 11 687.00 | 72 297.00 |
BF Prêts | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 801.00 | 223 257.00 | 33 544.00 | 256 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 331.00 | | 750 331.00 | 750 331.00 |
BZ Autres créances | 984 926.00 | | 984 926.00 | 984 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 465.00 | | 1 736 465.00 | 1 736 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 266.00 | 223 257.00 | 1 770 009.00 | 1 993 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 638 600.00 | 1 638 600.00 | | 1 638 600.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -646 144.00 | -646 145.00 | | -646 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 889.00 | 1.00 | | -67 889.00 |
DL TOTAL (I) | 924 690.00 | 992 578.00 | | 924 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 715.00 | 9 079.00 | | 2 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 224.00 | 254 888.00 | | 492 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 237.00 | 335 668.00 | | 336 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 086.00 | | |
EA Autres dettes | 9 226.00 | 485 193.00 | | 9 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 320.00 | 1 110 917.00 | | 845 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 009.00 | 2 103 495.00 | | 1 770 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 773 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 773 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 787 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 359.00 | |
GE Autres charges | | | 7 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 239 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 239 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 472 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 472 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -233 299.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 925.00 | -66 812.00 | | -64 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 319.00 | 4 077 653.00 | | 3 787 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 208.00 | 4 077 651.00 | | 3 855 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 889.00 | 1.00 | | -67 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 250.00 | | 693.00 | 234 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 941.00 | | | 161 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 309.00 | | 693.00 | 72 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 896.00 | 29 359.00 | | 193 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 941.00 | | | 161 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 955.00 | 29 359.00 | | 31 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 224.00 | 492 224.00 | | 492 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 578.00 | 118 578.00 | | 118 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 235.00 | 166 235.00 | | 166 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
UP Prêts | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VC Groupe et associés | 871 295.00 | | | 871 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VP Divers | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 312.00 | | | 66 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 322.00 | 1 736 464.00 | 21 858.00 | 1 758 322.00 |
VW T.V.A. | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 320.00 | 845 320.00 | | 845 320.00 |