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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 189.00 | 22 343.00 | -16 154.00 | 6 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 630.00 | 238 893.00 | 13 737.00 | 252 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 236.00 | 261 236.00 | 24 000.00 | 285 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 083.00 | | 1 057 083.00 | 1 057 083.00 |
BZ Autres créances | 117 378.00 | | 117 378.00 | 117 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 886.00 | | 541 886.00 | 541 886.00 |
CF Disponibilités | 1 607 754.00 | | 1 607 754.00 | 1 607 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 195.00 | | 47 195.00 | 47 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402 770.00 | | 3 402 770.00 | 3 402 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 006.00 | 261 236.00 | 3 426 770.00 | 3 688 006.00 |
CU Autres participations | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 920 679.00 | | | 920 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 062.00 | | | 598 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 092.00 | | | 1 561 092.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 417.00 | | | 306 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 667.00 | | | 415 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 819.00 | | | 963 819.00 |
EA Autres dettes | 54 537.00 | | | 54 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 678.00 | | | 1 760 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 770.00 | | | 3 426 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 198.00 | | | 1 369 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 286 052.00 | | 5 286 052.00 | 5 286 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 286 052.00 | | 5 286 052.00 | 5 286 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 410 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 492 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 255.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 574 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 403.00 | | | 124 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | | | 13.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 745.00 | | | -5 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 172.00 | | | 232 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 412 297.00 | | | 5 412 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 814 235.00 | | | 4 814 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 062.00 | | | 598 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 952.00 | | 9 285.00 | 275 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 595.00 | | 898.00 | 21 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 243.00 | | 8 387.00 | 244 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 981.00 | 8 255.00 | | 252 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 595.00 | 748.00 | | 21 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 386.00 | 7 507.00 | | 231 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 667.00 | 415 667.00 | | 415 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 122.00 | 265 122.00 | | 265 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 034.00 | 244 034.00 | | 244 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 397.00 | 51 397.00 | | 51 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 083.00 | | | 1 057 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
VB T. V. A. | 72 211.00 | | | 72 211.00 |
VI Groupe et associés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 926.00 | 1 224 828.00 | 3 103.00 | 1 227 926.00 |
VW T.V.A. | 318 202.00 | 318 202.00 | | 318 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 198.00 | 1 369 198.00 | | 1 369 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 570.00 | | | 87 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
ST Autres comptes | 184 293.00 | | | 184 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 320.00 | | | 159 320.00 |
YT Sous‐traitance | 849 082.00 | | | 849 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 474.00 | | | 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 728.00 | | | 108 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 251 547.00 | | | 1 251 547.00 |