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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 260.00 | | 99 260.00 | 99 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 504.00 | 179 852.00 | 17 652.00 | 197 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 420.00 | 243 761.00 | 18 660.00 | 262 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 663.00 | 423 612.00 | 241 051.00 | 664 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BT Marchandises | 142 988.00 | | 142 988.00 | 142 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 191.00 | 316.00 | 5 875.00 | 6 191.00 |
BZ Autres créances | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
CF Disponibilités | 52 093.00 | | 52 093.00 | 52 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 050.00 | 316.00 | 277 734.00 | 278 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 713.00 | 423 929.00 | 518 785.00 | 942 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 472.00 | | | 105 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 39 946.00 | 39 155.00 | | 39 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398.00 | 791.00 | | 398.00 |
DL TOTAL (I) | 82 267.00 | 81 869.00 | | 82 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589.00 | 20 536.00 | | 1 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 466.00 | 321 298.00 | | 305 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 043.00 | 76 733.00 | | 86 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 419.00 | 49 101.00 | | 43 419.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 518.00 | 467 693.00 | | 436 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 785.00 | 549 562.00 | | 518 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 518.00 | 467 693.00 | | 436 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 759 167.00 | | 1 759 167.00 | 1 759 167.00 |
FG Production vendue services | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 009.00 | | 1 774 009.00 | 1 774 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 866.00 | 53 107.00 | | 51 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 866.00 | 53 107.00 | | 51 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 417.00 | 25 354.00 | | 6 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 417.00 | 25 354.00 | | 6 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 450.00 | 27 753.00 | | 45 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 030.00 | -26 438.00 | | -37 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 187.00 | 1 988 847.00 | | 1 833 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 789.00 | 1 988 056.00 | | 1 832 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398.00 | 791.00 | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 663.00 | | | 664 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 260.00 | | | 99 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 924.00 | | | 459 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 479.00 | | | 105 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 452.00 | 16 161.00 | | 407 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 452.00 | 16 161.00 | | 407 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 364.00 | 316.00 | 364.00 | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364.00 | 316.00 | 364.00 | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | 316.00 | 364.00 | 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316.00 | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 043.00 | 86 043.00 | | 86 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UX Autres créances clients | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492.00 | | | 492.00 |
VB T. V. A. | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VI Groupe et associés | 305 466.00 | 305 466.00 | | 305 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
VP Divers | 512.00 | | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 339.00 | 188 339.00 | | 188 339.00 |
VW T.V.A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 518.00 | 436 518.00 | | 436 518.00 |