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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 012.00 | 65 590.00 | 422.00 | 66 012.00 |
AH Fonds commercial | 188 332.00 | | 188 332.00 | 188 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 850.00 | 292 083.00 | 27 767.00 | 319 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 005.00 | | 43 005.00 | 43 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 395.00 | 357 673.00 | 289 722.00 | 647 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 125.00 | | 401 125.00 | 401 125.00 |
BZ Autres créances | 42 399.00 | | 42 399.00 | 42 399.00 |
CF Disponibilités | 7 422 256.00 | | 7 422 256.00 | 7 422 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 879 773.00 | | 7 879 773.00 | 7 879 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 527 168.00 | 357 673.00 | 8 169 495.00 | 8 527 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 147 707.00 | 147 048.00 | | 147 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 510.00 | 170 659.00 | | 204 510.00 |
DL TOTAL (I) | 396 217.00 | 361 707.00 | | 396 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 084.00 | 12 505.00 | | 5 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 602.00 | 319 624.00 | | 279 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 621.00 | 68 194.00 | | 52 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 137.00 | 486 653.00 | | 457 137.00 |
EA Autres dettes | 6 978 832.00 | 4 860 537.00 | | 6 978 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 773 277.00 | 5 747 514.00 | | 7 773 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 169 495.00 | 6 109 221.00 | | 8 169 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 773 277.00 | 5 747 514.00 | | 7 773 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 084.00 | 338.00 | | 5 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 459 195.00 | | 2 459 195.00 | 2 459 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 195.00 | | 2 459 195.00 | 2 459 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 391.00 | |
GE Autres charges | | | -29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | 5 683.00 | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | 5 683.00 | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930.00 | 5 302.00 | | 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 074.00 | 57 594.00 | | 68 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 262.00 | 2 411 048.00 | | 2 483 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 751.00 | 2 240 389.00 | | 2 278 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 510.00 | 170 659.00 | | 204 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 301.00 | | 14 594.00 | 633 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 73 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 647 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 912.00 | | 1 432.00 | 252 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 688.00 | | 13 161.00 | 306 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 282.00 | 19 391.00 | | 338 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 048.00 | 1 541.00 | | 64 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 233.00 | 17 849.00 | | 274 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 251.00 | 201 251.00 | | 201 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 908.00 | 107 908.00 | | 107 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 978 832.00 | 6 978 832.00 | | 6 978 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
UX Autres créances clients | 401 125.00 | | | 401 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VI Groupe et associés | 279 602.00 | 279 602.00 | | 279 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 951.00 | 448 756.00 | 30 195.00 | 478 951.00 |
VW T.V.A. | 142 688.00 | 142 688.00 | | 142 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 773 277.00 | 7 773 277.00 | | 7 773 277.00 |