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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 326 285.00 | 1 056 724.00 | 269 561.00 | 1 326 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 695.00 | 475 583.00 | 135 113.00 | 610 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934 967.00 | 1 449 754.00 | 485 213.00 | 1 934 967.00 |
BF Prêts | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 965 317.00 | 3 008 069.00 | 957 248.00 | 3 965 317.00 |
BP En cours de production de services | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
BT Marchandises | 5 338 192.00 | 150 021.00 | 5 188 171.00 | 5 338 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 688.00 | | 28 688.00 | 28 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 610 202.00 | 310 766.00 | 2 299 436.00 | 2 610 202.00 |
BZ Autres créances | 170 026.00 | | 170 026.00 | 170 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CF Disponibilités | 1 817 762.00 | | 1 817 762.00 | 1 817 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 440.00 | | 47 440.00 | 47 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 032 884.00 | 460 786.00 | 9 572 098.00 | 10 032 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 998 201.00 | 3 468 856.00 | 10 529 346.00 | 13 998 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 861.00 | | | 1 099 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 673.00 | | | 1 013 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 535.00 | | | 2 553 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792 763.00 | | | 2 792 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 210.00 | | | 66 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601 525.00 | | | 3 601 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334 946.00 | | | 1 334 946.00 |
EA Autres dettes | 180 367.00 | | | 180 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 975 811.00 | | | 7 975 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 529 346.00 | | | 10 529 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 909 601.00 | | | 7 909 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 868 225.00 | 1 949 632.00 | 44 817 857.00 | 42 868 225.00 |
FG Production vendue services | 2 711 069.00 | 348 215.00 | 3 059 284.00 | 2 711 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 579 294.00 | 2 297 847.00 | 47 877 142.00 | 45 579 294.00 |
FM Production stockée | | | 2 269.00 | |
FN Production immobilisée | | | 134 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 637 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 400 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 539 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 651 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460 786.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 139 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 498 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 005.00 | | | 108 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 947.00 | | | 111 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 127.00 | | | 105 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 017.00 | | | 494 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 749 436.00 | | | 48 749 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 735 762.00 | | | 47 735 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 673.00 | | | 1 013 673.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 564.00 | | 508 323.00 | 3 668 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 061.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 061.00 | 36 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 569.00 | 3 965 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 509.00 | 3 871 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574 145.00 | | 506 311.00 | 3 574 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 920.00 | | 2 012.00 | 37 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 404 816.00 | 150 021.00 | 404 816.00 | 404 816.00 |
6T Sur comptes clients | 191 224.00 | 310 766.00 | 191 224.00 | 191 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 041.00 | 460 786.00 | 596 041.00 | 596 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 041.00 | 460 786.00 | 596 041.00 | 596 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 601 525.00 | 3 601 525.00 | | 3 601 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 471.00 | 167 471.00 | | 167 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 413.00 | 157 413.00 | | 157 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 624.00 | 91 624.00 | | 91 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 367.00 | 180 367.00 | | 180 367.00 |
UP Prêts | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
UX Autres créances clients | 2 066 082.00 | | | 2 066 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544 120.00 | | | 544 120.00 |
VB T. V. A. | 118 095.00 | | | 118 095.00 |
VI Groupe et associés | 2 789 563.00 | 2 789 563.00 | | 2 789 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 315.00 | 55 315.00 | | 55 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 538.00 | 2 864 538.00 | | 2 864 538.00 |
VW T.V.A. | 863 123.00 | 863 123.00 | | 863 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 909 601.00 | 7 909 601.00 | | 7 909 601.00 |