| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 754.00 | 38 011.00 | 54 743.00 | 92 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 918.00 | 666 223.00 | 391 694.00 | 1 057 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 585.00 | 672 978.00 | 500 607.00 | 1 173 585.00 |
AX Avances et acomptes | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 573.00 | 1 377 213.00 | 1 157 360.00 | 2 534 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 922 603.00 | 202 346.00 | 3 720 257.00 | 3 922 603.00 |
BZ Autres créances | 4 069 021.00 | | 4 069 021.00 | 4 069 021.00 |
CF Disponibilités | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 262.00 | | 146 262.00 | 146 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 165 128.00 | 202 346.00 | 7 962 782.00 | 8 165 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 699 702.00 | 1 579 559.00 | 9 120 143.00 | 10 699 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 4 553 332.00 | 5 013 942.00 | | 4 553 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 440.00 | 839 390.00 | | 1 305 440.00 |
DL TOTAL (I) | 6 011 426.00 | 6 005 985.00 | | 6 011 426.00 |
DP Provisions pour risques | 66 500.00 | 59 000.00 | | 66 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 500.00 | 59 000.00 | | 66 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 397.00 | 134 814.00 | | 103 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 599.00 | 1 509 621.00 | | 1 699 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 882.00 | 1 123 921.00 | | 1 097 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
EA Autres dettes | 78 555.00 | 152 545.00 | | 78 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 216.00 | 2 951 809.00 | | 3 042 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 120 143.00 | 9 016 795.00 | | 9 120 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 042 216.00 | 2 928 685.00 | | 3 042 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 378.00 | 134 814.00 | | 102 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 10 436 713.00 | 1 056 544.00 | 11 493 257.00 | 10 436 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 456 713.00 | 1 056 544.00 | 11 513 257.00 | 10 456 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 980 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 140 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 156 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 167 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 840 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335 167.00 | 384 416.00 | | 335 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 189.00 | 38 069.00 | | 14 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 288.00 | 11 916.00 | | 152 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 478.00 | 49 986.00 | | 166 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 240.00 | 31 598.00 | | 11 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 495.00 | 3 827.00 | | 30 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 735.00 | 35 426.00 | | 41 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 743.00 | 14 559.00 | | 124 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | -1 980.00 | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 183 757.00 | 12 713 407.00 | | 13 183 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 878 316.00 | 11 874 017.00 | | 11 878 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 440.00 | 839 390.00 | | 1 305 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 056 540.00 | 1 055 748.00 | | 1 056 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 870.00 | | 361 583.00 | 2 617 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 880.00 | 2 534 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 880.00 | 2 534 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 870.00 | | 361 268.00 | 2 617 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 626.00 | 297 459.00 | 297 132.00 | 1 366 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 626.00 | 297 459.00 | 297 132.00 | 1 366 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | 7 500.00 | | 59 000.00 |
6T Sur comptes clients | 245 954.00 | 20 526.00 | 64 134.00 | 245 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 954.00 | 20 526.00 | 64 134.00 | 245 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 954.00 | 28 026.00 | 64 134.00 | 304 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 026.00 | 64 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 599.00 | 1 699 599.00 | | 1 699 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 224.00 | 265 224.00 | | 265 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 608.00 | 189 608.00 | | 189 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 555.00 | 78 555.00 | | 78 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 3 680 054.00 | | | 3 680 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 549.00 | | | 242 549.00 |
VB T. V. A. | 232 552.00 | | | 232 552.00 |
VC Groupe et associés | 3 074 285.00 | | | 3 074 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 398.00 | 103 398.00 | | 103 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 706.00 | | | 748 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 262.00 | | | 146 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 138 202.00 | 8 138 202.00 | | 8 138 202.00 |
VW T.V.A. | 630 791.00 | 630 791.00 | | 630 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 217.00 | 3 042 217.00 | | 3 042 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |