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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
AH Fonds commercial | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 114.00 | 386.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 632.00 | 173 867.00 | 46 766.00 | 220 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 283.00 | | 67 283.00 | 67 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 904.00 | 179 007.00 | 153 898.00 | 332 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
BZ Autres créances | 99 168.00 | | 99 168.00 | 99 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 599.00 | | 97 599.00 | 97 599.00 |
CF Disponibilités | 183 772.00 | | 183 772.00 | 183 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 776.00 | | 414 776.00 | 414 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 681.00 | 179 007.00 | 568 674.00 | 747 681.00 |
CU Autres participations | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 13 050.00 | 12 807.00 | | 13 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 895.00 | 45 243.00 | | 92 895.00 |
DL TOTAL (I) | 158 744.00 | 110 850.00 | | 158 744.00 |
DP Provisions pour risques | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 830.00 | 16 764.00 | | 75 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 927.00 | 86 485.00 | | 47 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 566.00 | 79 606.00 | | 80 566.00 |
EA Autres dettes | 188 697.00 | 208 307.00 | | 188 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 376.00 | 391 162.00 | | 393 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 674.00 | 502 012.00 | | 568 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 949.00 | 376 715.00 | | 333 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 399.00 | | 844 399.00 | 844 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 399.00 | | 844 399.00 | 844 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 554.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 2 122.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 2 122.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | 374.00 | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | 374.00 | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666.00 | 1 747.00 | | -1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 404.00 | 19 201.00 | | 37 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 178.00 | 726 743.00 | | 848 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 284.00 | 681 500.00 | | 755 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 895.00 | 45 243.00 | | 92 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 710.00 | 20 389.00 | | 8 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 459.00 | | 102 382.00 | 233 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 13 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 937.00 | 332 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 938.00 | 288 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 384.00 | | 101 969.00 | 189 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 438.00 | | 413.00 | 13 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 710.00 | 31 234.00 | 2 938.00 | 150 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 684.00 | 31 234.00 | 2 938.00 | 145 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 554.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 697.00 | 188 697.00 | | 188 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
UX Autres créances clients | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
VB T. V. A. | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VC Groupe et associés | 89 407.00 | | | 89 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 408.00 | 15 982.00 | 44 711.00 | 75 408.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 463.00 | | | 68 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 162.00 | 133 405.00 | 9 757.00 | 143 162.00 |
VW T.V.A. | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 376.00 | 333 949.00 | 44 711.00 | 393 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |