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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 269.00 | 20 064.00 | 205.00 | 20 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 395.00 | 333 713.00 | 131 682.00 | 465 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 085.00 | 357 511.00 | 602 574.00 | 960 085.00 |
BN En cours de production de biens | 17 440 475.00 | 100 000.00 | 17 340 475.00 | 17 440 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 063 016.00 | 106 163.00 | 2 956 853.00 | 3 063 016.00 |
BZ Autres créances | 9 751 517.00 | | 9 751 517.00 | 9 751 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 4 335 880.00 | | 4 335 880.00 | 4 335 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 890 888.00 | 206 163.00 | 35 684 725.00 | 35 890 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 850 973.00 | 563 674.00 | 36 287 300.00 | 36 850 973.00 |
CU Autres participations | 466 381.00 | | 466 381.00 | 466 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DH Report à nouveau | 12 684 135.00 | 11 930 671.00 | | 12 684 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 244.00 | 1 318 574.00 | | 1 287 244.00 |
DL TOTAL (I) | 14 303 666.00 | 13 581 532.00 | | 14 303 666.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 177.00 | 52 748.00 | | 79 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 017.00 | 9 450.00 | | 11 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 455 659.00 | 13 594 662.00 | | 15 455 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283 372.00 | 4 090 129.00 | | 3 283 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 670.00 | 1 689 006.00 | | 1 234 670.00 |
EA Autres dettes | 1 919 739.00 | 1 990 773.00 | | 1 919 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 983 634.00 | 21 426 769.00 | | 21 983 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 287 300.00 | 35 058 301.00 | | 36 287 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 995 688.00 | | 18 995 688.00 | 18 995 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 995 688.00 | | 18 995 688.00 | 18 995 688.00 |
FM Production stockée | | | 164 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 210 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 199 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 476 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 733 721.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 891 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 710.00 | 3 011.00 | | 8 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 1 254.00 | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 4 661.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 255.00 | -1 651.00 | | 8 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612 387.00 | 548 414.00 | | 612 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 378 941.00 | 17 740 551.00 | | 19 378 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 091 697.00 | 16 421 977.00 | | 18 091 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 244.00 | 1 318 574.00 | | 1 287 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 937.00 | 77 499.00 | 5 926.00 | 285 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 640.00 | 77 492.00 | 5 419.00 | 261 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 592.00 | 90 571.00 | | 15 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 592.00 | 90 571.00 | | 115 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 283 372.00 | 3 283 372.00 | | 3 283 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919 739.00 | 1 919 739.00 | | 1 919 739.00 |
VI Groupe et associés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 818 840.00 | 12 814 533.00 | 4 307.00 | 12 818 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 983 634.00 | 21 931 965.00 | 51 669.00 | 21 983 634.00 |