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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 022.00 | 3 420.00 | 2 602.00 | 6 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 395.00 | 10 168.00 | 2 227.00 | 12 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 516.00 | 5 650.00 | 4 866.00 | 10 516.00 |
BF Prêts | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 132.00 | 19 237.00 | 23 895.00 | 43 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 453.00 | | 170 453.00 | 170 453.00 |
BP En cours de production de services | 32 469.00 | | 32 469.00 | 32 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 283.00 | 71 413.00 | 444 870.00 | 516 283.00 |
BZ Autres créances | 122 544.00 | | 122 544.00 | 122 544.00 |
CF Disponibilités | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 118.00 | 71 413.00 | 821 705.00 | 893 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 250.00 | 90 650.00 | 845 600.00 | 936 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | | | 153.00 |
DG Autres réserves | 164 991.00 | | | 164 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 429.00 | | | 53 429.00 |
DL TOTAL (I) | 220 098.00 | | | 220 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 122.00 | | | 181 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 310.00 | | | 333 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 447.00 | | | 89 447.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 502.00 | | | 625 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 600.00 | | | 845 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 144.00 | | | 471 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 597.00 | | 9 945.00 | 35 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 410.00 | 43 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 410.00 | 28 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 397.00 | | 7 945.00 | 23 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | 2 000.00 | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 117.00 | 5 157.00 | 1 037.00 | 15 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 117.00 | 5 157.00 | 1 037.00 | 15 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 522.00 | 891.00 | | 70 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 522.00 | 891.00 | | 70 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 522.00 | 891.00 | | 70 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 310.00 | 333 310.00 | | 333 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UP Prêts | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 389 005.00 | | | 389 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 836.00 | | | 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 279.00 | | | 127 279.00 |
VB T. V. A. | 99 827.00 | | | 99 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VI Groupe et associés | 180 911.00 | 26 553.00 | 24 220.00 | 180 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 808.00 | 532 329.00 | 141 479.00 | 673 808.00 |
VW T.V.A. | 69 542.00 | 69 542.00 | | 69 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 502.00 | 471 144.00 | 24 220.00 | 625 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
ST Autres comptes | 203 264.00 | | | 203 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 745.00 | | | 58 745.00 |
YT Sous‐traitance | 344 580.00 | | | 344 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 330.00 | | | 119 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 444.00 | | | 160 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 375.00 | | | 604 375.00 |