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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 735.00 | 5 539.00 | 68 196.00 | 73 735.00 |
AH Fonds commercial | 346 615.00 | | 346 615.00 | 346 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 656.00 | 41 240.00 | 6 416.00 | 47 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 212.00 | 222 025.00 | 53 186.00 | 275 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 834 333.00 | | 834 333.00 | 834 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 450.00 | 268 804.00 | 1 325 646.00 | 1 594 450.00 |
BT Marchandises | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 951.00 | 2 218.00 | 130 733.00 | 132 951.00 |
BZ Autres créances | 128 283.00 | | 128 283.00 | 128 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
CF Disponibilités | 75 621.00 | | 75 621.00 | 75 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 915.00 | 2 218.00 | 425 697.00 | 427 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 365.00 | 271 022.00 | 1 751 343.00 | 2 022 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 232 645.00 | 208 026.00 | | 232 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 505.00 | 24 619.00 | | 238 505.00 |
DK Provisions réglementées | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
DL TOTAL (I) | 681 278.00 | 437 645.00 | | 681 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 136.00 | 53 502.00 | | 488 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 843.00 | 120 720.00 | | 113 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 923.00 | 85 613.00 | | 98 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 038.00 | 221 062.00 | | 207 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
EA Autres dettes | 134 852.00 | 10 100.00 | | 134 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 065.00 | 518 269.00 | | 1 070 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 343.00 | 955 914.00 | | 1 751 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 229 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 229 943.00 | |
FN Production immobilisée | | | 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 872.00 | |
GE Autres charges | | | 5 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 4 569.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 781.00 | 694.00 | | 115 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 219.00 | 3 875.00 | | 184 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 338.00 | 1 369 355.00 | | 1 701 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 832.00 | 1 344 736.00 | | 1 462 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 505.00 | 24 619.00 | | 238 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 350.00 | | | 828 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 198.00 | | | 306 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 303.00 | | | 52 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 932.00 | 29 872.00 | | 238 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 393.00 | 29 872.00 | | 233 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 128.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 923.00 | 98 923.00 | | 98 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 695.00 | 248 695.00 | | 248 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 951.00 | | | 132 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 136.00 | 39 507.00 | 308 537.00 | 488 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 282.00 | | | 128 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 393.00 | 284 501.00 | 16 892.00 | 301 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 065.00 | 621 436.00 | 308 537.00 | 1 070 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |