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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 280.00 | 89 198.00 | 2 081.00 | 91 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 270.00 | 41 540.00 | 22 730.00 | 64 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 123.00 | 130 738.00 | 29 384.00 | 160 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 301.00 | 2 011.00 | 471 290.00 | 473 301.00 |
BZ Autres créances | 450 321.00 | | 450 321.00 | 450 321.00 |
CF Disponibilités | 365 514.00 | | 365 514.00 | 365 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 126.00 | 2 011.00 | 1 291 116.00 | 1 293 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 249.00 | 132 749.00 | 1 320 500.00 | 1 453 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 507 600.00 | 450 125.00 | | 507 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 920.00 | 57 475.00 | | 80 920.00 |
DL TOTAL (I) | 726 020.00 | 645 100.00 | | 726 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 831.00 | 29 147.00 | | 10 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 075.00 | 137 638.00 | | 170 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 983.00 | 241 181.00 | | 291 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 282.00 | 109 285.00 | | 119 282.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | 319.00 | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 480.00 | 517 568.00 | | 594 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 500.00 | 1 162 669.00 | | 1 320 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 480.00 | 506 745.00 | | 594 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 564.00 | | 172 564.00 | 172 564.00 |
FG Production vendue services | 1 298 951.00 | 171 264.00 | 1 470 215.00 | 1 298 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 515.00 | 171 264.00 | 1 642 779.00 | 1 471 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 211 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95.00 | 23 205.00 | | 95.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 440.00 | 1 860.00 | | 1 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 966.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 802.00 | 1 966.00 | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 802.00 | 1 966.00 | | 2 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 603.00 | 3 950.00 | | 12 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 029.00 | 21 806.00 | | 41 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 709.00 | 1 644 116.00 | | 1 645 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 789.00 | 1 586 641.00 | | 1 564 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 920.00 | 57 475.00 | | 80 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 518.00 | 73 173.00 | | 85 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 333.00 | | 1 607.00 | 177 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 817.00 | 160 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 817.00 | 155 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 760.00 | | 1 607.00 | 172 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 602.00 | 19 953.00 | 18 817.00 | 129 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 602.00 | 19 953.00 | 18 817.00 | 129 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 608.00 | 403.00 | | 1 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 608.00 | 403.00 | | 1 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 608.00 | 403.00 | | 1 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 983.00 | 291 983.00 | | 291 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 473 301.00 | | | 473 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 58 437.00 | | | 58 437.00 |
VC Groupe et associés | 378 384.00 | | | 378 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VI Groupe et associés | 170 075.00 | 170 075.00 | | 170 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 186.00 | 932 186.00 | | 932 186.00 |
VW T.V.A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 480.00 | 594 480.00 | | 594 480.00 |