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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460 441.00 | 460 356.00 | 85.00 | 460 441.00 |
AN Terrains | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
AP Constructions | 653 558.00 | 415 159.00 | 238 399.00 | 653 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 517 553.00 | 13 622 338.00 | 3 895 215.00 | 17 517 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 121.00 | 812 297.00 | 186 825.00 | 999 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 355 740.00 | | 355 740.00 | 355 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 039 082.00 | 15 357 318.00 | 4 681 764.00 | 20 039 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 623 839.00 | 222 526.00 | 2 401 313.00 | 2 623 839.00 |
BN En cours de production de biens | 706 022.00 | | 706 022.00 | 706 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 936 962.00 | 162 460.00 | 2 774 502.00 | 2 936 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 568 095.00 | 394 068.00 | 7 174 027.00 | 7 568 095.00 |
BZ Autres créances | 436 946.00 | | 436 946.00 | 436 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 674.00 | | 2 600 674.00 | 2 600 674.00 |
CF Disponibilités | 2 861 076.00 | | 2 861 076.00 | 2 861 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 751 339.00 | 779 054.00 | 18 972 285.00 | 19 751 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 790 420.00 | 16 136 372.00 | 23 654 049.00 | 39 790 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 9 397 570.00 | | | 9 397 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737 016.00 | | | 1 737 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 066.00 | | | 77 066.00 |
DK Provisions réglementées | 2 576 067.00 | | | 2 576 067.00 |
DL TOTAL (I) | 15 987 719.00 | | | 15 987 719.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 886.00 | | | 285 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980 631.00 | | | 4 980 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 044 334.00 | | | 2 044 334.00 |
EA Autres dettes | 321 477.00 | | | 321 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 632 330.00 | | | 7 632 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 654 049.00 | | | 23 654 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 964 268.00 | 9 866 954.00 | 47 831 222.00 | 37 964 268.00 |
FG Production vendue services | 3 059.00 | 24 243.00 | 27 302.00 | 3 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 967 327.00 | 9 891 197.00 | 47 858 524.00 | 37 967 327.00 |
FM Production stockée | | | -128 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 411 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 398 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -534 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 709 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 576 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 264 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 314 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 583 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 827 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 468.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 716 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 887.00 | | | 250 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 916.00 | | | 323 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 744.00 | | | 158 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 773.00 | | | 202 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 143.00 | | | 121 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 897.00 | | | 100 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 798 612.00 | | | 48 798 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 061 596.00 | | | 47 061 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 737 016.00 | | | 1 737 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 663 937.00 | | 1 013 420.00 | 19 663 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 725.00 | 354 549.00 | 20 039 083.00 | 283 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 725.00 | 354 549.00 | 19 573 142.00 | 283 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 780.00 | | 661.00 | 459 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 198 657.00 | | 1 012 759.00 | 19 198 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 283 725.00 | | | 283 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 692 421.00 | 971 237.00 | 306 339.00 | 14 692 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 646.00 | 1 710.00 | | 458 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 233 775.00 | 969 527.00 | 306 339.00 | 14 233 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 668 209.00 | 158 744.00 | 250 887.00 | 2 668 209.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 335 986.00 | 384 986.00 | 335 986.00 | 335 986.00 |
6T Sur comptes clients | 529 201.00 | 145 350.00 | 280 483.00 | 529 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 187.00 | 530 336.00 | 616 469.00 | 865 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 533 396.00 | 723 080.00 | 867 356.00 | 3 533 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564 336.00 | 616 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 744.00 | 250 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980 631.00 | 4 980 631.00 | | 4 980 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740 298.00 | 740 298.00 | | 740 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 763.00 | 835 763.00 | | 835 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 477.00 | 321 477.00 | | 321 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 030 085.00 | | | 7 030 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 736.00 | | | -3 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538 010.00 | | | 538 010.00 |
VB T. V. A. | 139 865.00 | | | 139 865.00 |
VC Groupe et associés | 910.00 | | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 299.00 | 130 949.00 | 149 350.00 | 280 299.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 208.00 | | | 171 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 300.00 | | | 128 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 840.00 | 224 840.00 | | 224 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 097.00 | | | 168 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 028 265.00 | 8 028 265.00 | | 8 028 265.00 |
VW T.V.A. | 243 433.00 | 243 433.00 | | 243 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 632 330.00 | 7 482 980.00 | 149 350.00 | 7 632 330.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 341.00 | | | 169 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 052 628.00 | | | 1 052 628.00 |
ST Autres comptes | 4 863 706.00 | | | 4 863 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 602 971.00 | | | 602 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 52 163.00 | | | 52 163.00 |
YT Sous‐traitance | 3 606 215.00 | | | 3 606 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 584 195.00 | | | 584 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 242 982.00 | | | 242 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 412 323.00 | | | 412 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 785 352.00 | | | 7 785 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 007 691.00 | | | 7 007 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 709 713.00 | | | 10 709 713.00 |