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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 905.00 | 650 241.00 | 429 664.00 | 1 079 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 805.00 | 34 428.00 | 211 377.00 | 245 805.00 |
BF Prêts | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 121.00 | 684 669.00 | 658 452.00 | 1 343 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 130.00 | | 81 130.00 | 81 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 557.00 | 6 969.00 | 280 588.00 | 287 557.00 |
BZ Autres créances | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
CF Disponibilités | 53 083.00 | | 53 083.00 | 53 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 510.00 | 6 969.00 | 450 540.00 | 457 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 631.00 | 691 638.00 | 1 108 993.00 | 1 800 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
DG Autres réserves | 244 860.00 | | | 244 860.00 |
DH Report à nouveau | -313 045.00 | | | -313 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 307.00 | | | -39 307.00 |
DL TOTAL (I) | 106 570.00 | | | 106 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 491.00 | | | 417 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 500.00 | | | 295 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 223.00 | | | 190 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 093.00 | | | 99 093.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 423.00 | | | 1 002 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 993.00 | | | 1 108 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 725.00 | | | 666 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 615 002.00 | | 1 615 002.00 | 1 615 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 002.00 | | 1 615 002.00 | 1 615 002.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 510.00 | | | 1 656 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 817.00 | | | 1 695 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 307.00 | | | -39 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 891.00 | | 109 839.00 | 1 271 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 273.00 | 17 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 609.00 | 1 343 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 336.00 | 1 325 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 007.00 | | 94 039.00 | 1 259 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 884.00 | | 15 800.00 | 12 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 970.00 | 84 241.00 | 6 542.00 | 606 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 970.00 | 84 241.00 | 6 542.00 | 606 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 001.00 | 966.00 | | 6 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 001.00 | 968.00 | | 6 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 001.00 | 968.00 | | 6 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 223.00 | 190 223.00 | | 190 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UP Prêts | 6 327.00 | 627.00 | | 6 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 084.00 | 3 351.00 | | 11 084.00 |
UX Autres créances clients | 287 557.00 | | | 287 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 491.00 | 81 793.00 | 308 972.00 | 417 491.00 |
VI Groupe et associés | 295 500.00 | 295 500.00 | | 295 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
VP Divers | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 708.00 | 327 278.00 | 13 430.00 | 340 708.00 |
VW T.V.A. | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 423.00 | 666 725.00 | 308 972.00 | 1 002 423.00 |