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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AN Terrains | 2 598.00 | 2 340.00 | 258.00 | 2 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 425.00 | 79 389.00 | 16 036.00 | 95 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 170.00 | 102 450.00 | 43 720.00 | 146 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 234.00 | 188 472.00 | 141 762.00 | 330 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 910.00 | 7 759.00 | 172 151.00 | 179 910.00 |
BZ Autres créances | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
CF Disponibilités | 59 453.00 | | 59 453.00 | 59 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 867.00 | 7 759.00 | 276 107.00 | 283 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 101.00 | 196 231.00 | 417 869.00 | 614 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 75 260.00 | 75 260.00 | | 75 260.00 |
DH Report à nouveau | -27 694.00 | 4 495.00 | | -27 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 514.00 | -32 189.00 | | 34 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 295.00 | 1 125.00 | | 295.00 |
DL TOTAL (I) | 105 475.00 | 71 791.00 | | 105 475.00 |
DP Provisions pour risques | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 789.00 | 103 729.00 | | 92 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 157.00 | 463.00 | | 5 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 870.00 | 48 973.00 | | 53 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 589.00 | 101 507.00 | | 144 589.00 |
EA Autres dettes | 4 538.00 | 5 824.00 | | 4 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 943.00 | 260 498.00 | | 300 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 869.00 | 332 289.00 | | 417 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 816.00 | 230 940.00 | | 225 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 830.00 | 41 332.00 | | 43 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 933.00 | | 35 228.00 | 303 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 928.00 | 330 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 928.00 | 244 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 469.00 | | | 77 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 453.00 | | 27 667.00 | 225 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012.00 | | 7 561.00 | 1 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 754.00 | 23 580.00 | 7 861.00 | 172 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 461.00 | 23 580.00 | 7 861.00 | 168 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | 11 451.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 451.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 549.00 | 7 490.00 | 8 280.00 | 8 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 549.00 | 7 490.00 | 8 280.00 | 8 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 549.00 | 18 941.00 | 8 280.00 | 8 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 785.00 | 66 785.00 | | 66 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
UX Autres créances clients | 163 230.00 | 163 230.00 | | 163 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VB T. V. A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VC Groupe et associés | 52.00 | | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 305.00 | 10 491.00 | 71 814.00 | 92 305.00 |
VI Groupe et associés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VP Divers | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 865.00 | 211 940.00 | 7 925.00 | 219 865.00 |
VW T.V.A. | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 943.00 | 219 129.00 | 71 814.00 | 300 943.00 |