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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
BZ Autres créances | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 307.00 | 418.00 | 130 889.00 | 131 307.00 |
CF Disponibilités | 66 236.00 | | 66 236.00 | 66 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 305.00 | 1 180.00 | 197 125.00 | 198 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 186.00 | 1 180.00 | 217 006.00 | 218 186.00 |
CU Autres participations | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 077.00 | 150 077.00 | | 150 077.00 |
DH Report à nouveau | 99 286.00 | 7 488.00 | | 99 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 422.00 | 139 798.00 | | -44 422.00 |
DL TOTAL (I) | 213 325.00 | 305 748.00 | | 213 325.00 |
DP Provisions pour risques | 471.00 | | | 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 471.00 | | | 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 66.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 9 696.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 209.00 | 10 121.00 | | 3 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 006.00 | 315 869.00 | | 217 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 209.00 | 10 121.00 | | 3 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 267.00 | 359.00 | | 4 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 267.00 | 149 552.00 | | 4 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 276.00 | 15 212.00 | | 31 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 276.00 | 19 024.00 | | 31 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 009.00 | 130 528.00 | | -27 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 535.00 | 173 208.00 | | 10 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 958.00 | 33 409.00 | | 54 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 422.00 | 139 798.00 | | -44 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 877.00 | | | 84 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 996.00 | | 19 881.00 | 64 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 996.00 | | 19 881.00 | 64 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 877.00 | | | 84 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 471.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 651.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 234.00 | | |
UG ‐ Financières | | 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |