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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AP Constructions | 121 345.00 | 62 813.00 | 58 532.00 | 121 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 115.00 | 53 346.00 | 15 769.00 | 69 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 183.00 | 280 837.00 | 94 346.00 | 375 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 641.00 | 398 330.00 | 185 310.00 | 583 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 152.00 | | 96 152.00 | 96 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 708 685.00 | | 708 685.00 | 708 685.00 |
BZ Autres créances | 209 436.00 | | 209 436.00 | 209 436.00 |
CF Disponibilités | 736 927.00 | | 736 927.00 | 736 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 200.00 | | 1 751 200.00 | 1 751 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 840.00 | 398 330.00 | 1 936 510.00 | 2 334 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
DG Autres réserves | 440 257.00 | 416 801.00 | | 440 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 732.00 | 263 456.00 | | 259 732.00 |
DL TOTAL (I) | 742 114.00 | 722 381.00 | | 742 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 642.00 | 120 869.00 | | 82 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 269.00 | 669.00 | | 88 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 165.00 | 104 871.00 | | 94 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 979.00 | 910 877.00 | | 915 979.00 |
EA Autres dettes | 13 342.00 | 20 065.00 | | 13 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 396.00 | 1 157 351.00 | | 1 194 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 510.00 | 1 879 732.00 | | 1 936 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 276.00 | 1 074 890.00 | | 1 137 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 728 494.00 | | 4 728 494.00 | 4 728 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 728 494.00 | | 4 728 494.00 | 4 728 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 780 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 981 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 444.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 484 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 166.00 | 47 042.00 | | 51 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 243.00 | 1 699.00 | | 8 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 243.00 | 1 699.00 | | 8 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | 1 250.00 | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | 1 250.00 | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 268.00 | 449.00 | | 6 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 912.00 | 37 172.00 | | 15 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 897.00 | 52 442.00 | | 22 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 905.00 | 4 610 035.00 | | 4 788 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 173.00 | 4 346 579.00 | | 4 529 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 732.00 | 263 456.00 | | 259 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 500.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 181.00 | | 55 161.00 | 535 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 764.00 | 16 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 701.00 | 583 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 937.00 | 565 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 082.00 | | 53 498.00 | 518 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 764.00 | | 1 663.00 | 15 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 824.00 | 52 444.00 | 5 937.00 | 351 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 489.00 | 52 444.00 | 5 937.00 | 350 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 165.00 | 94 165.00 | | 94 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 719.00 | 387 719.00 | | 387 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 423.00 | 326 423.00 | | 326 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
UX Autres créances clients | 708 685.00 | | | 708 685.00 |
VB T. V. A. | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 642.00 | 25 521.00 | 57 121.00 | 82 642.00 |
VI Groupe et associés | 87 657.00 | 87 657.00 | | 87 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 473.00 | | | 194 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 784.00 | 934 784.00 | | 934 784.00 |
VW T.V.A. | 199 635.00 | 199 635.00 | | 199 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 396.00 | 1 137 276.00 | 57 121.00 | 1 194 396.00 |