| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 109.00 | 209 425.00 | 30 685.00 | 240 109.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 531.00 | | 1 595 531.00 | 1 595 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
AN Terrains | 150 728.00 | | 150 728.00 | 150 728.00 |
AP Constructions | 3 050 465.00 | 2 010 346.00 | 1 040 119.00 | 3 050 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 274 990.00 | 5 382 858.00 | 892 133.00 | 6 274 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 593.00 | 1 359 575.00 | 166 017.00 | 1 525 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 953 395.00 | 9 064 203.00 | 3 889 192.00 | 12 953 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857 420.00 | | 857 420.00 | 857 420.00 |
BP En cours de production de services | 116 097.00 | | 116 097.00 | 116 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 251 117.00 | 36 614.00 | 3 214 503.00 | 3 251 117.00 |
BZ Autres créances | 7 657 323.00 | 37 159.00 | 7 620 164.00 | 7 657 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 552 957.00 | | 552 957.00 | 552 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 929.00 | | 378 929.00 | 378 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 815 433.00 | 73 773.00 | 12 741 660.00 | 12 815 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 768 828.00 | 9 137 976.00 | 16 630 852.00 | 25 768 828.00 |
CU Autres participations | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 368 753.00 | 3 368 753.00 | | 3 368 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 818 588.00 | 1 818 588.00 | | 1 818 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 972.00 | 308 972.00 | | 308 972.00 |
DG Autres réserves | 99 024.00 | 99 024.00 | | 99 024.00 |
DH Report à nouveau | 1 613 691.00 | 1 843 824.00 | | 1 613 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 306.00 | -230 131.00 | | 260 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 035.00 | 215 701.00 | | 178 035.00 |
DL TOTAL (I) | 7 647 368.00 | 7 424 731.00 | | 7 647 368.00 |
DP Provisions pour risques | 310 000.00 | 60 000.00 | | 310 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 000.00 | 60 000.00 | | 310 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850.00 | 556.00 | | 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783.00 | 2 753.00 | | 2 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 652 362.00 | 4 766 673.00 | | 4 652 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 906 488.00 | 3 945 770.00 | | 3 906 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 998.00 | 9 554.00 | | 3 998.00 |
EA Autres dettes | 107 002.00 | 77 935.00 | | 107 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 673 483.00 | 8 803 241.00 | | 8 673 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 630 852.00 | 16 287 972.00 | | 16 630 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 670 701.00 | 8 800 488.00 | | 8 670 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
FG Production vendue services | 31 158 352.00 | | 31 158 352.00 | 31 158 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 159 126.00 | | 31 159 126.00 | 31 159 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 382 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 881 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 446 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 463 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 768 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 328 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 198.00 | |
GE Autres charges | | | 66 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 031 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298 801.00 | 619 878.00 | | 298 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 878.00 | 362.00 | | 4 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533 907.00 | 241 581.00 | | 533 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 771.00 | 81 578.00 | | 125 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659 678.00 | 370 659.00 | | 659 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 037.00 | 92 700.00 | | 191 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 422.00 | 25 153.00 | | 16 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 458.00 | 117 853.00 | | 457 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 220.00 | 252 806.00 | | 202 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 653.00 | -603 472.00 | | -116 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 634 743.00 | 32 211 398.00 | | 32 634 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 374 437.00 | 32 441 529.00 | | 32 374 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 306.00 | -230 131.00 | | 260 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 407 330.00 | 271 583.00 | | 407 330.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 710 216.00 | 1 710 216.00 | | 1 710 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 563 451.00 | 192.00 | 389 754.00 | 12 563 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 12 953 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 939 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 11 001 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921 658.00 | | 18 191.00 | 1 921 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 631 114.00 | | 370 663.00 | 10 631 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 679.00 | 192.00 | 900.00 | 10 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 297 912.00 | 766 292.00 | -1.00 | 8 297 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 425.00 | 65 000.00 | | 246 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 051 487.00 | 701 292.00 | -1.00 | 8 051 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 250 000.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 374.00 | 13 159.00 | 13 919.00 | 37 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 770.00 | 38.00 | 2 650.00 | 39 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 144.00 | 13 197.00 | 16 569.00 | 77 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 144.00 | 263 197.00 | 16 569.00 | 137 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 198.00 | 16 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 652 362.00 | 4 652 362.00 | | 4 652 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 387 714.00 | 1 387 714.00 | | 1 387 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 714 702.00 | 1 714 702.00 | | 1 714 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 002.00 | 107 002.00 | | 107 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 251 117.00 | | | 3 251 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
VB T. V. A. | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
VC Groupe et associés | 5 999 869.00 | | | 5 999 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VP Divers | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744 205.00 | 744 205.00 | | 744 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535 431.00 | | | 1 535 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 929.00 | | | 378 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 293 068.00 | 11 293 068.00 | | 11 293 068.00 |
VW T.V.A. | 59 868.00 | 59 868.00 | | 59 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 673 484.00 | 8 670 701.00 | 2 783.00 | 8 673 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 625 125.00 | 1 670 135.00 | | 1 625 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 349.00 | 197 999.00 | | 212 349.00 |
ST Autres comptes | 6 034 173.00 | 3 899 618.00 | | 6 034 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 359.00 | 173 704.00 | | 165 359.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 828 818.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 6 698 161.00 | | |
YT Sous‐traitance | 10 535.00 | 2 027 624.00 | | 10 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 041 183.00 | 848 309.00 | | 1 041 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 508 173.00 | 510 401.00 | | 508 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 133 298.00 | 2 180 536.00 | | 2 133 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 653.00 | 331 315.00 | | 355 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 351.00 | 60 584.00 | | 193 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 463 598.00 | 7 147 254.00 | | 7 463 598.00 |