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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 399.00 | 43 198.00 | 1 201.00 | 44 399.00 |
AH Fonds commercial | 1 172 121.00 | | 1 172 121.00 | 1 172 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 270.00 | 167 919.00 | 26 351.00 | 194 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 904.00 | 211 117.00 | 1 215 787.00 | 1 426 904.00 |
BP En cours de production de services | 163 610.00 | | 163 610.00 | 163 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 015.00 | 200 119.00 | 602 896.00 | 803 015.00 |
BZ Autres créances | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
CF Disponibilités | 160 741.00 | | 160 741.00 | 160 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 935.00 | 200 119.00 | 977 815.00 | 1 177 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 839.00 | 411 237.00 | 2 193 602.00 | 2 604 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
CU Autres participations | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 400.00 | 341 400.00 | | 341 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
DH Report à nouveau | 612 638.00 | 568 078.00 | | 612 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 556.00 | 44 561.00 | | 168 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 734.00 | 988 178.00 | | 1 156 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 329.00 | 174 760.00 | | 57 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 526.00 | 161 519.00 | | 103 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 139.00 | 3 128.00 | | 3 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 861.00 | 163 736.00 | | 128 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 846.00 | 552 104.00 | | 600 846.00 |
EA Autres dettes | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 442.00 | 122 825.00 | | 116 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 868.00 | 1 178 071.00 | | 1 036 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 602.00 | 2 166 249.00 | | 2 193 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 142.00 | 1 125 894.00 | | 1 014 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 795.00 | | 2 991.00 | 1 427 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 16 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 882.00 | 1 426 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 120.00 | 194 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 520.00 | | | 1 216 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 399.00 | | 2 991.00 | 194 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 276.00 | 19 962.00 | 3 120.00 | 194 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 698.00 | 500.00 | | 42 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 578.00 | 19 462.00 | 3 120.00 | 151 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188 054.00 | 74 520.00 | 62 455.00 | 188 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 054.00 | 74 520.00 | 62 455.00 | 188 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 054.00 | 74 520.00 | 62 455.00 | 188 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 520.00 | 62 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 861.00 | 128 861.00 | | 128 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 456.00 | 211 456.00 | | 211 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 710.00 | 154 710.00 | | 154 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 805.00 | 36 805.00 | | 36 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 442.00 | 116 442.00 | | 116 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
UX Autres créances clients | 521 483.00 | | | 521 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 532.00 | | | 281 532.00 |
VB T. V. A. | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 377.00 | 33 651.00 | 22 726.00 | 56 377.00 |
VI Groupe et associés | 103 508.00 | 103 508.00 | | 103 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
VP Divers | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 850.00 | 866 850.00 | | 866 850.00 |
VW T.V.A. | 173 169.00 | 173 169.00 | | 173 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 729.00 | 1 011 003.00 | 22 726.00 | 1 033 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |