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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 174 868.00 | | 174 868.00 | 174 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 368.00 | | 175 368.00 | 175 368.00 |
BZ Autres créances | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CF Disponibilités | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 963.00 | | 199 963.00 | 199 963.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 000.00 | 146 000.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | 505.00 | 928.00 | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 146.00 | 21 576.00 | | 8 146.00 |
DL TOTAL (I) | 185 036.00 | 176 890.00 | | 185 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 473.00 | 19 612.00 | | 13 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 250.00 | | 1 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 192.00 | | |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 927.00 | 21 094.00 | | 14 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 963.00 | 197 984.00 | | 199 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 310.00 | 29 248.00 | | 19 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 164.00 | 7 672.00 | | 11 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 146.00 | 21 576.00 | | 8 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 368.00 | | | 175 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 368.00 | | | 175 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
VI Groupe et associés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |