| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 484 274.00 | | 484 274.00 | 484 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 150.00 | 2 157.00 | 826 993.00 | 829 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
BZ Autres créances | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CF Disponibilités | 979 920.00 | | 979 920.00 | 979 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 014 645.00 | | 1 014 645.00 | 1 014 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 796.00 | 2 157.00 | 1 841 639.00 | 1 843 796.00 |
CU Autres participations | 342 719.00 | | 342 719.00 | 342 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 720.00 | 122 720.00 | | 122 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 272.00 | 11 693.00 | | 12 272.00 |
DG Autres réserves | 531 327.00 | 511 274.00 | | 531 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 452.00 | 20 632.00 | | 858 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 771.00 | 666 319.00 | | 1 524 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 761.00 | 500 428.00 | | 195 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 765.00 | 10 564.00 | | 7 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 220.00 | 207 106.00 | | 113 220.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 432 094.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 868.00 | 1 150 191.00 | | 316 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 639.00 | 1 816 511.00 | | 1 841 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 278.00 | | 433 278.00 | 433 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 278.00 | | 433 278.00 | 433 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 252.00 | | | 549 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 211.00 | | | 550 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547 211.00 | | | 547 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 817.00 | 6 762.00 | | 38 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 953.00 | 432 140.00 | | 1 305 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 501.00 | 411 508.00 | | 447 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 452.00 | 20 632.00 | | 858 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 009.00 | | 306 142.00 | 526 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 826 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 829 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 852.00 | | 306 142.00 | 523 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698.00 | 459.00 | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698.00 | 459.00 | | 1 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 998.00 | 52 998.00 | | 52 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 484 274.00 | 484 274.00 | | 484 274.00 |
UX Autres créances clients | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VI Groupe et associés | 195 761.00 | 195 761.00 | | 195 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 999.00 | 518 999.00 | | 518 999.00 |
VW T.V.A. | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 868.00 | 316 868.00 | | 316 868.00 |