| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 755.00 | 10 627.00 | 128.00 | 10 755.00 |
AN Terrains | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
AP Constructions | 479 655.00 | 336 952.00 | 142 703.00 | 479 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 167.00 | 117 261.00 | 18 906.00 | 136 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 348.00 | 44 800.00 | 35 548.00 | 80 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 687.00 | | 295 687.00 | 295 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 882.00 | 509 640.00 | 1 158 242.00 | 1 667 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BN En cours de production de biens | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 581.00 | 7 283.00 | 242 298.00 | 249 581.00 |
BZ Autres créances | 122 211.00 | | 122 211.00 | 122 211.00 |
CF Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 723.00 | 7 283.00 | 390 439.00 | 397 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 605.00 | 516 923.00 | 1 548 682.00 | 2 065 605.00 |
CU Autres participations | 649 794.00 | | 649 794.00 | 649 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 800.00 | | | 514 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 168 394.00 | | | 168 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
DL TOTAL (I) | 709 419.00 | | | 709 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 195.00 | | | 400 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 858.00 | | | 239 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 242.00 | | | 137 242.00 |
EA Autres dettes | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 263.00 | | | 839 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 682.00 | | | 1 548 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 277.00 | | | 631 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 677.00 | | 54 677.00 | 54 677.00 |
FD Production vendue biens | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
FG Production vendue services | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 241.00 | | 1 120 241.00 | 1 120 241.00 |
FM Production stockée | | | 3 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 885.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 654.00 | | | 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 265.00 | | | 1 130 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 391.00 | | | 1 122 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 677.00 | | 152 685.00 | 1 527 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 480.00 | 1 667 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 480.00 | 711 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 105.00 | | 650.00 | 10 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 242.00 | | 43 728.00 | 680 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 329.00 | | 108 307.00 | 837 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 457.00 | 51 662.00 | 12 480.00 | 470 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 105.00 | 522.00 | | 10 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 352.00 | 51 140.00 | 12 480.00 | 460 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 548.00 | 6 885.00 | 1 150.00 | 1 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 548.00 | 6 885.00 | 1 150.00 | 1 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 548.00 | 6 885.00 | 1 150.00 | 1 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 885.00 | 1 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 858.00 | 239 858.00 | | 239 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 687.00 | | 295 687.00 | 295 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 249 581.00 | 249 581.00 | | 249 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -274.00 | -274.00 | | -274.00 |
VB T. V. A. | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
VC Groupe et associés | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 093.00 | 141 093.00 | | 141 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 103.00 | 51 117.00 | 194 954.00 | 259 103.00 |
VI Groupe et associés | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 900.00 | | | 90 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 016.00 | 376 176.00 | 295 840.00 | 672 016.00 |
VW T.V.A. | 81 933.00 | 81 933.00 | | 81 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 263.00 | 631 277.00 | 194 954.00 | 839 263.00 |