| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 560.00 | 210 785.00 | 67 776.00 | 278 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 453.00 | 89 573.00 | 32 880.00 | 122 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 804.00 | 300 358.00 | 103 446.00 | 403 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
BN En cours de production de biens | 94 883.00 | | 94 883.00 | 94 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 291.00 | | 433 291.00 | 433 291.00 |
BZ Autres créances | 245 172.00 | | 245 172.00 | 245 172.00 |
CF Disponibilités | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 829 411.00 | | 829 411.00 | 829 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 215.00 | 300 358.00 | 932 858.00 | 1 233 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 977.00 | 87 284.00 | | 113 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 650.00 | 26 693.00 | | 52 650.00 |
DL TOTAL (I) | 175 012.00 | 122 362.00 | | 175 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 468.00 | 65 316.00 | | 56 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 010.00 | 29 910.00 | | 31 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 432.00 | 463 164.00 | | 506 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 543.00 | 123 528.00 | | 160 543.00 |
EA Autres dettes | 3 393.00 | 41 491.00 | | 3 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 846.00 | 723 409.00 | | 757 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 858.00 | 845 771.00 | | 932 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 681.00 | 723 409.00 | | 724 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 568.00 | | 62 236.00 | 341 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 119.00 | | 61 894.00 | 339 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | 342.00 | 2 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 424.00 | 29 934.00 | 300 358.00 | 270 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 424.00 | 29 934.00 | 300 358.00 | 270 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 432.00 | 506 432.00 | | 506 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 909.00 | 80 909.00 | | 80 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 468.00 | 23 303.00 | 33 165.00 | 56 468.00 |
VI Groupe et associés | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
VW T.V.A. | 59 172.00 | 59 172.00 | | 59 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 846.00 | 724 681.00 | 33 165.00 | 757 846.00 |