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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 182 320.00 | | 182 320.00 | 182 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 320.00 | | 182 320.00 | 182 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
110 Total général Actif | 218 194.00 | | 218 194.00 | 218 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 197 050.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 220 417.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 370 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 164 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 961.00 | 37 715.00 | | 4 961.00 |
214 Production vendue de biens – France | 63 063.00 | 515 691.00 | | 63 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 070.00 | | |
230 Autres produits | 1 971.00 | 4 090.00 | | 1 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 995.00 | 562 565.00 | | 69 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 745.00 | 26 212.00 | | 4 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 015.00 | 66.00 | | 2 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 407.00 | 148 420.00 | | 15 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 830.00 | -1 019.00 | | 7 830.00 |
242 Autres charges externes. | 43 025.00 | 138 055.00 | | 43 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | 9 938.00 | | 2 124.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -602.00 | | | -602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 656.00 | 183 600.00 | | 35 656.00 |
252 Charges sociales | 15 639.00 | 44 111.00 | | 15 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 184.00 | 30 984.00 | | 4 184.00 |
262 Autres charges | 759.00 | 168.00 | | 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 384.00 | 580 536.00 | | 131 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 388.00 | -17 971.00 | | -61 388.00 |
280 Produits financiers | 633.00 | 2.00 | | 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 372 710.00 | 18 567.00 | | 372 710.00 |
294 Charges financières | 687.00 | 1 971.00 | | 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114 217.00 | 17 877.00 | | 114 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -140.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 197 050.00 | -19 110.00 | | 197 050.00 |