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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 315.00 | | 96 315.00 | 96 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 451.00 | 55 486.00 | 7 965.00 | 63 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 780.00 | 57 276.00 | 139 504.00 | 196 780.00 |
BT Marchandises | 178 339.00 | | 178 339.00 | 178 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 377.00 | | 250 377.00 | 250 377.00 |
BZ Autres créances | 66 451.00 | | 66 451.00 | 66 451.00 |
CF Disponibilités | 36 402.00 | | 36 402.00 | 36 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 870.00 | | 531 870.00 | 531 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 650.00 | 57 276.00 | 671 374.00 | 728 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 281 918.00 | | | 281 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
DL TOTAL (I) | 456 008.00 | | | 456 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 664.00 | | | 103 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 249.00 | | | 71 249.00 |
EA Autres dettes | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 366.00 | | | 215 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 374.00 | | | 671 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 366.00 | | | 215 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 109.00 | | 1 329 109.00 | 1 329 109.00 |
FG Production vendue services | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 540.00 | | 1 330 540.00 | 1 330 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 434.00 | | | -4 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 142.00 | | | 1 343 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 353.00 | | | 1 337 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 664.00 | 103 664.00 | | 103 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 249.00 | 71 249.00 | | 71 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 953.00 | 317 130.00 | 32 823.00 | 349 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 366.00 | 215 366.00 | | 215 366.00 |