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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 975.00 | 24 445.00 | 1 530.00 | 25 975.00 |
AP Constructions | 439 225.00 | 243 182.00 | 196 043.00 | 439 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 042.00 | 158 596.00 | 70 446.00 | 229 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 459.00 | 98 394.00 | 473 065.00 | 571 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 749.00 | | 254 749.00 | 254 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 249.00 | 524 617.00 | 1 028 632.00 | 1 553 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 473.00 | 9 439.00 | 57 034.00 | 66 473.00 |
BZ Autres créances | 1 849 467.00 | | 1 849 467.00 | 1 849 467.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 606.00 | 9 439.00 | 1 916 167.00 | 1 925 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 854.00 | 534 056.00 | 2 944 799.00 | 3 478 854.00 |
CU Autres participations | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 240 039.00 | 999 370.00 | | 1 240 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 612.00 | 240 669.00 | | 308 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 036.00 | 1 248 424.00 | | 1 557 036.00 |
DP Provisions pour risques | 141 832.00 | 123 767.00 | | 141 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 832.00 | 123 767.00 | | 141 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 282.00 | 2 995.00 | | 3 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 502.00 | 199 362.00 | | 203 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 916.00 | 305 070.00 | | 234 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 001.00 | 307 580.00 | | 404 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 183.00 | 92 168.00 | | 366 183.00 |
EA Autres dettes | 34 047.00 | 27 819.00 | | 34 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 931.00 | 934 993.00 | | 1 245 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 799.00 | 2 307 184.00 | | 2 944 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 941 386.00 | | 3 941 386.00 | 3 941 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 941 386.00 | | 3 941 386.00 | 3 941 386.00 |
FN Production immobilisée | | | 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 557.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 667.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 822.00 | 8 262.00 | | 11 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 325.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 433.00 | 1 199.00 | | 13 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 255.00 | 19 786.00 | | 25 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 104.00 | 41 262.00 | | 4 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 947.00 | 33 036.00 | | 9 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 051.00 | 80 645.00 | | 14 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 204.00 | -60 859.00 | | 11 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 869.00 | 85 376.00 | | 128 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 613.00 | 4 005 229.00 | | 4 037 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 001.00 | 3 764 561.00 | | 3 729 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 612.00 | 240 669.00 | | 308 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 456.00 | | 635 950.00 | 1 029 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 157.00 | 1 553 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 157.00 | 1 494 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 682.00 | | 635 950.00 | 970 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 302 263.00 | | | 302 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 442.00 | 64 384.00 | 102 210.00 | 562 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 661.00 | 1 784.00 | | 22 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 781.00 | 62 601.00 | 102 210.00 | 539 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 767.00 | 47 667.00 | 29 602.00 | 123 767.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 439.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 439.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 123 767.00 | 57 106.00 | 29 602.00 | 123 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 106.00 | 16 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 502.00 | 2 110.00 | | 203 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 916.00 | 234 916.00 | | 234 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 693.00 | 137 693.00 | | 137 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 289.00 | 147 289.00 | | 147 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 183.00 | 366 183.00 | | 366 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
VB T. V. A. | 87 838.00 | | | 87 838.00 |
VC Groupe et associés | 1 670 037.00 | | | 1 670 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 829.00 | | | 76 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 879.00 | 1 917 879.00 | 32 000.00 | 1 949 879.00 |
VW T.V.A. | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 931.00 | 1 044 538.00 | | 1 245 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |