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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 281.00 | 2 603.00 | 1 677.00 | 4 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 477.00 | 3 524.00 | 952.00 | 4 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 178 418.00 | 2 329 079.00 | 2 849 339.00 | 5 178 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 427.00 | | 60 427.00 | 60 427.00 |
BZ Autres créances | 672 511.00 | | 672 511.00 | 672 511.00 |
CF Disponibilités | 205 939.00 | | 205 939.00 | 205 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 529.00 | | 941 529.00 | 941 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 119 948.00 | 2 329 079.00 | 3 790 869.00 | 6 119 948.00 |
CU Autres participations | 5 169 660.00 | 2 322 951.00 | 2 846 709.00 | 5 169 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 2 983 605.00 | | | 2 983 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 476.00 | | | 289 476.00 |
DL TOTAL (I) | 3 515 081.00 | | | 3 515 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 596.00 | | | 192 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 702.00 | | | 64 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 787.00 | | | 275 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 869.00 | | | 3 790 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 787.00 | | | 275 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 531.00 | | 82 531.00 | 82 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 531.00 | | 82 531.00 | 82 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 804 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 661 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79.00 | | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240 404.00 | | | -240 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 326.00 | | | 889 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 849.00 | | | 599 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 476.00 | | | 289 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 198.00 | | 1 850 220.00 | 3 328 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 169 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 178 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 137.00 | | 340.00 | 4 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319 780.00 | | 1 849 880.00 | 3 319 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 140.00 | 988.00 | | 5 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | 542.00 | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078.00 | 445.00 | | 3 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 661 270.00 | 661 681.00 | | 1 661 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661 270.00 | 661 681.00 | | 1 661 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 661 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
UX Autres créances clients | 60 427.00 | | | 60 427.00 |
VB T. V. A. | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VC Groupe et associés | 221 637.00 | | | 221 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 192 596.00 | 192 596.00 | | 192 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 437 151.00 | | | 437 151.00 |
VP Divers | 344.00 | | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 590.00 | 735 590.00 | | 735 590.00 |
VW T.V.A. | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 787.00 | 275 787.00 | | 275 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
ST Autres comptes | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 164.00 | | | 60 164.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |