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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AH Fonds commercial | 703 066.00 | | 703 066.00 | 703 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 478.00 | 12 994.00 | 484.00 | 13 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 398.00 | 84 897.00 | 84 501.00 | 169 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 025.00 | | 53 025.00 | 53 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 047.00 | 98 971.00 | 846 076.00 | 945 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
BZ Autres créances | 97 960.00 | | 97 960.00 | 97 960.00 |
CF Disponibilités | 72 042.00 | | 72 042.00 | 72 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 857.00 | | 211 857.00 | 211 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 904.00 | 98 971.00 | 1 057 932.00 | 1 156 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 437.00 | 185 198.00 | | 311 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 801.00 | 126 239.00 | | -50 801.00 |
DL TOTAL (I) | 269 436.00 | 320 237.00 | | 269 436.00 |
DP Provisions pour risques | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 989.00 | 171 918.00 | | 154 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 320.00 | 54 729.00 | | 6 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 279.00 | 15 127.00 | | 21 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 331.00 | 115 606.00 | | 180 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 447.00 | 36 206.00 | | 83 447.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | 4 425.00 | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 496.00 | 398 010.00 | | 448 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 932.00 | 1 058 247.00 | | 1 057 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 289.00 | | 572 289.00 | 572 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 289.00 | | 572 289.00 | 572 289.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 284.00 | | | -2 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 967.00 | 759 987.00 | | 574 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 768.00 | 633 748.00 | | 625 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 801.00 | 126 239.00 | | -50 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 919.00 | 18 043.00 | | 9 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 383.00 | | 36 075.00 | 1 091 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 411.00 | 945 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 411.00 | 182 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 146.00 | | | 704 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 212.00 | | 36 075.00 | 329 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 025.00 | | | 58 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 359.00 | 13 802.00 | 182 189.00 | 267 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 166.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 445.00 | 13 636.00 | 182 189.00 | 266 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 331.00 | 180 331.00 | | 180 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
UX Autres créances clients | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
VB T. V. A. | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
VC Groupe et associés | 81 838.00 | | | 81 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 651.00 | 45 651.00 | | 45 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 338.00 | 31 665.00 | 77 673.00 | 109 338.00 |
VI Groupe et associés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 839.00 | 139 815.00 | 53 025.00 | 192 839.00 |
VW T.V.A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 217.00 | 349 544.00 | 77 673.00 | 427 217.00 |