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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
AP Constructions | 43 447.00 | 5 101.00 | 38 346.00 | 43 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 920.00 | 4 905.00 | 1 016.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 993.00 | 13 631.00 | 39 362.00 | 52 993.00 |
BT Marchandises | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 321.00 | 325.00 | 40 996.00 | 41 321.00 |
BZ Autres créances | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CF Disponibilités | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 078.00 | 325.00 | 68 752.00 | 69 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 070.00 | 13 956.00 | 108 114.00 | 122 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 4 497.00 | 3 627.00 | | 4 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 866.00 | 870.00 | | 3 866.00 |
DL TOTAL (I) | 16 833.00 | 12 967.00 | | 16 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 978.00 | 49 455.00 | | 47 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 307.00 | 23 514.00 | | 36 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 996.00 | 6 506.00 | | 6 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 281.00 | 82 199.00 | | 91 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 114.00 | 95 166.00 | | 108 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 281.00 | 82 199.00 | | 91 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 059.00 | | 133 059.00 | 133 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 233.00 | | 139 233.00 | 139 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 51.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 51.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | -190.00 | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 257.00 | 132 332.00 | | 154 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 392.00 | 131 462.00 | | 150 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 866.00 | 870.00 | | 3 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 993.00 | | | 52 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 501.00 | 3 130.00 | | 10 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | 97.00 | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 972.00 | 3 034.00 | | 6 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 434.00 | 325.00 | 2 434.00 | 2 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 434.00 | 325.00 | 2 434.00 | 2 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 434.00 | 325.00 | 2 434.00 | 2 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VC Groupe et associés | 76.00 | | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 986.00 | 45 986.00 | | 45 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 281.00 | 91 281.00 | | 91 281.00 |