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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 571.00 | | 77 571.00 | 77 571.00 |
AP Constructions | 392 902.00 | 274 923.00 | 117 979.00 | 392 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 425.00 | 47 981.00 | 110 444.00 | 158 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 899.00 | 322 904.00 | 305 995.00 | 628 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 557.00 | | 63 557.00 | 63 557.00 |
BZ Autres créances | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CF Disponibilités | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 620.00 | | 104 620.00 | 104 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 520.00 | 322 904.00 | 410 616.00 | 733 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 295 724.00 | | | 295 724.00 |
DH Report à nouveau | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
DL TOTAL (I) | 323 811.00 | | | 323 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 804.00 | | | 86 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 616.00 | | | 410 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 963.00 | | 106 963.00 | 106 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 963.00 | | 106 963.00 | 106 963.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 963.00 | | | 106 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 954.00 | | | 84 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 728.00 | | 4 171.00 | 624 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 728.00 | | 4 171.00 | 624 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 450.00 | 29 453.00 | | 293 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 450.00 | 29 453.00 | | 293 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
UX Autres créances clients | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
VI Groupe et associés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 866.00 | 68 866.00 | | 68 866.00 |
VW T.V.A. | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 804.00 | 34 027.00 | | 86 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
ST Autres comptes | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 054.00 | | | 34 054.00 |