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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 286.00 | 6 037.00 | 16 249.00 | 22 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 276.00 | 6 037.00 | 196 239.00 | 202 276.00 |
BZ Autres créances | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
CF Disponibilités | 959 133.00 | | 959 133.00 | 959 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 597.00 | | 971 597.00 | 971 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 873.00 | 6 037.00 | 1 167 836.00 | 1 173 873.00 |
CU Autres participations | 179 990.00 | | 179 990.00 | 179 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 177 894.00 | | | 177 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 911.00 | | | -19 911.00 |
DL TOTAL (I) | 166 368.00 | | | 166 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 419.00 | | | 999 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 468.00 | | | 1 001 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 836.00 | | | 1 167 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 468.00 | | | 1 001 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 121.00 | | | 263 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 121.00 | | | 263 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 315.00 | | | 260 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 121.00 | | | 263 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 031.00 | | | 283 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 911.00 | | | -19 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 574.00 | 11 702.00 | 16 702.00 | 185 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 584.00 | 11 702.00 | 16 702.00 | 5 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 990.00 | | | 179 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994.00 | 5 043.00 | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | 5 043.00 | | 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
VI Groupe et associés | 999 419.00 | 999 419.00 | | 999 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 468.00 | 1 001 468.00 | | 1 001 468.00 |