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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 143.00 | 42 095.00 | 20 048.00 | 62 143.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 51 766.00 | 7 807.00 | 43 958.00 | 51 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 115.00 | 1 143 679.00 | 481 435.00 | 1 625 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 385.00 | 173 735.00 | 124 649.00 | 298 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 356.00 | 1 367 318.00 | 791 038.00 | 2 158 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 340.00 | | 147 340.00 | 147 340.00 |
BN En cours de production de biens | 139 941.00 | | 139 941.00 | 139 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 320.00 | 7 838.00 | 1 033 481.00 | 1 041 320.00 |
BZ Autres créances | 167 160.00 | | 167 160.00 | 167 160.00 |
CF Disponibilités | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 004.00 | 7 838.00 | 1 564 165.00 | 1 572 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 361.00 | 1 375 156.00 | 2 355 204.00 | 3 730 361.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 461 215.00 | | | 461 215.00 |
DH Report à nouveau | -16 382.00 | | | -16 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 883.00 | | | 83 883.00 |
DL TOTAL (I) | 947 708.00 | | | 947 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 925.00 | | | 533 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 663.00 | | | 104 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 133.00 | | | 293 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 489.00 | | | 384 489.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 051.00 | | | 91 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 496.00 | | | 1 407 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 204.00 | | | 2 355 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 995.00 | | | 1 236 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 683.00 | | | 53 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 686.00 | | 49 956.00 | 2 139 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 285.00 | 2 158 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 285.00 | 1 975 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 513.00 | | 11 630.00 | 170 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 926.00 | | 37 626.00 | 1 968 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | 700.00 | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 227.00 | 183 376.00 | 31 285.00 | 1 215 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 341.00 | 6 753.00 | | 35 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 886.00 | 176 621.00 | 31 285.00 | 1 179 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 133.00 | 293 133.00 | | 293 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 344.00 | 110 344.00 | | 110 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 091.00 | 172 091.00 | | 172 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 051.00 | 91 051.00 | | 91 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 791.00 | | | 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 239.00 | | | 1 023 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
VB T. V. A. | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 242.00 | 309 741.00 | 170 500.00 | 480 242.00 |
VI Groupe et associés | 104 663.00 | 104 663.00 | | 104 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 226.00 | | | 107 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 404.00 | | | 150 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 311.00 | 1 235 520.00 | 791.00 | 1 236 311.00 |
VW T.V.A. | 99 883.00 | 99 883.00 | | 99 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 495.00 | 1 236 994.00 | 170 500.00 | 1 407 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
ST Autres comptes | 234 678.00 | | | 234 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 253.00 | | | 81 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 548 591.00 | | | 548 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 719 609.00 | | | 719 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 539.00 | | | 370 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 904 111.00 | | | 904 111.00 |