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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 541.00 | 17 091.00 | 3 450.00 | 20 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 947.00 | 15 868.00 | 10 080.00 | 25 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 939.00 | 32 959.00 | 16 980.00 | 49 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 455.00 | 2 298.00 | 100 157.00 | 102 455.00 |
BZ Autres créances | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
CF Disponibilités | 88 285.00 | | 88 285.00 | 88 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 578.00 | 2 298.00 | 274 280.00 | 276 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 517.00 | 35 257.00 | 291 260.00 | 326 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 562.00 | 6 969.00 | | 11 562.00 |
DL TOTAL (I) | 27 111.00 | 15 549.00 | | 27 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 073.00 | 43 223.00 | | 42 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 372.00 | | | 109 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 590.00 | 26 997.00 | | 37 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 898.00 | 37 447.00 | | 59 898.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 149.00 | 107 677.00 | | 264 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 260.00 | 123 226.00 | | 291 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 591 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 591 105.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 580.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -6 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 452.00 | | 1 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 562.00 | 6 969.00 | | 11 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 392.00 | | 11 547.00 | 38 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 496.00 | | 3 045.00 | 17 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 445.00 | | 8 502.00 | 17 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 825.00 | 5 134.00 | | 27 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 720.00 | 1 372.00 | | 15 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 105.00 | 3 763.00 | | 12 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 298.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 99 697.00 | | | 99 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VB T. V. A. | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 594.00 | 127 144.00 | 3 450.00 | 130 594.00 |
VW T.V.A. | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 776.00 | 154 776.00 | | 154 776.00 |