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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 024.00 | 29 680.00 | 8 344.00 | 38 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 315.00 | 5 684.00 | 2 631.00 | 8 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 028.00 | 151 158.00 | 363 870.00 | 515 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 280.00 | | 347 280.00 | 347 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 647.00 | 186 522.00 | 722 125.00 | 908 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BZ Autres créances | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CF Disponibilités | 122 166.00 | | 122 166.00 | 122 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 783.00 | | 41 783.00 | 41 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 672.00 | | 175 672.00 | 175 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 319.00 | 186 522.00 | 897 797.00 | 1 084 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
DH Report à nouveau | -51 608.00 | | | -51 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DL TOTAL (I) | 96 667.00 | | | 96 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 821.00 | | | 118 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 214.00 | | | 669 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 130.00 | | | 801 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 797.00 | | | 897 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 130.00 | | | 801 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 255.00 | | 349 255.00 | 349 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 255.00 | | 349 255.00 | 349 255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 291.00 | | | 359 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 171.00 | | | 352 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 125 709.00 | | | 125 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 657.00 | | 4 724.00 | 930 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 733.00 | 347 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 733.00 | 908 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 619.00 | | 4 724.00 | 518 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 013.00 | | | 374 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 936.00 | 59 586.00 | | 126 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 075.00 | 7 605.00 | | 22 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 861.00 | 51 981.00 | | 104 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 140.00 | 196 140.00 | | 196 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 280.00 | | | 347 280.00 |
UX Autres créances clients | 713.00 | | | 713.00 |
VB T. V. A. | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 637.00 | 118 637.00 | | 118 637.00 |
VI Groupe et associés | 473 074.00 | 473 074.00 | | 473 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 785.00 | 53 506.00 | 347 280.00 | 400 785.00 |
VW T.V.A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 130.00 | 801 130.00 | | 801 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | | | 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
ST Autres comptes | 130 679.00 | | | 130 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 793.00 | | | 62 793.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324.00 | | | 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 851.00 | | | 69 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 628.00 | | | 54 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 867.00 | | | 198 867.00 |