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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 446.00 | 37 634.00 | 103 812.00 | 141 446.00 |
040 Immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 723.00 | 53 851.00 | 235 872.00 | 289 723.00 |
060 Stock marchandises | 132 021.00 | | 132 021.00 | 132 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
072 Créances – Autres | 91 124.00 | | 91 124.00 | 91 124.00 |
084 Disponibilités | 116 129.00 | | 116 129.00 | 116 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 214.00 | | 340 214.00 | 340 214.00 |
110 Total général Actif | 629 937.00 | 53 851.00 | 576 086.00 | 629 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 240.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 424.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 833.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 935 785.00 | | | 935 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
230 Autres produits | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 959 583.00 | | | 959 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445 919.00 | | | 445 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 879.00 | | | -8 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
242 Autres charges externes. | 139 663.00 | | | 139 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 240.00 | | | 134 240.00 |
252 Charges sociales | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 772 918.00 | | | 772 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 186 665.00 | | | 186 665.00 |
294 Charges financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 428.00 | | | 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 619.00 | | | 130 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 793.00 | | | 274 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 190 903.00 | | | 190 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 457.00 | | | 83 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |