| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 710.00 | 115 689.00 | 21.00 | 115 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 040.00 | 74 040.00 | | 74 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 601.00 | 1 534 672.00 | 120 928.00 | 1 655 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
BZ Autres créances | 68 561.00 | | 68 561.00 | 68 561.00 |
CF Disponibilités | 44 860.00 | | 44 860.00 | 44 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 325.00 | | 249 325.00 | 249 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 926.00 | 1 534 672.00 | 370 254.00 | 1 904 926.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 453 899.00 | 1 338 128.00 | 115 771.00 | 1 453 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 280.00 | 143 280.00 | | 143 280.00 |
DH Report à nouveau | 1 727.00 | 87 479.00 | | 1 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 298.00 | -85 751.00 | | 63 298.00 |
DL TOTAL (I) | 252 705.00 | 189 407.00 | | 252 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 963.00 | 17 039.00 | | 15 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 002.00 | 48 046.00 | | 55 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 583.00 | 12 187.00 | | 46 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 549.00 | 77 271.00 | | 117 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 254.00 | 266 678.00 | | 370 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 235.00 | 246 293.00 | 432 528.00 | 186 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 235.00 | 246 293.00 | 432 528.00 | 186 235.00 |
FN Production immobilisée | | | 124 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 202.00 | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 202.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | -202.00 | | -857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 584.00 | -43 706.00 | | -65 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 256.00 | 412 809.00 | | 557 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 959.00 | 498 561.00 | | 493 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 298.00 | -85 751.00 | | 63 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 873.00 | | 124 728.00 | 1 530 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335 987.00 | | 124 728.00 | 1 335 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 460 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 001.00 | | | 116 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 040.00 | | | 74 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 476.00 | 126 196.00 | | 1 408 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219 790.00 | 125 153.00 | | 1 219 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 441.00 | 248.00 | | 115 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 244.00 | 796.00 | | 73 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
UX Autres créances clients | 135 600.00 | | | 135 600.00 |
VB T. V. A. | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 584.00 | | | 65 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 310.00 | 204 465.00 | 4 845.00 | 209 310.00 |
VW T.V.A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 549.00 | 117 549.00 | | 117 549.00 |