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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 595.00 | 80 328.00 | 9 266.00 | 89 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 466.00 | 31 253.00 | 29 213.00 | 60 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 128.00 | 111 581.00 | 352 546.00 | 464 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 232.00 | 2 066.00 | 193 166.00 | 195 232.00 |
BZ Autres créances | 65 464.00 | | 65 464.00 | 65 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 239 747.00 | | 239 747.00 | 239 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 104.00 | 2 066.00 | 519 037.00 | 521 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 231.00 | 113 647.00 | 871 584.00 | 985 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CU Autres participations | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 521 528.00 | | | 521 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 344.00 | | | 51 344.00 |
DL TOTAL (I) | 581 672.00 | | | 581 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 298.00 | | | 179 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 785.00 | | | 106 785.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 912.00 | | | 289 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 584.00 | | | 871 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 912.00 | | | 289 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 708.00 | | 317 144.00 | 462 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 596.00 | 4 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 725.00 | 464 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 129.00 | 150 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 045.00 | | 7 144.00 | 442 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 165.00 | 21 092.00 | 179 676.00 | 270 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 165.00 | 21 092.00 | 179 676.00 | 270 165.00 |