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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 307 681.00 | | 307 681.00 | 307 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 155.00 | 19 476.00 | 679.00 | 20 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 191.00 | 23 646.00 | 308 545.00 | 332 191.00 |
BT Marchandises | 67 263.00 | | 67 263.00 | 67 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
BZ Autres créances | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
CF Disponibilités | 254 125.00 | | 254 125.00 | 254 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 891.00 | | 357 891.00 | 357 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 082.00 | 23 646.00 | 666 436.00 | 690 082.00 |
CU Autres participations | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 070.00 | -13 003.00 | | -3 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 900.00 | 9 932.00 | | 42 900.00 |
DL TOTAL (I) | 247 830.00 | 204 929.00 | | 247 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 299.00 | 85 416.00 | | 72 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 045.00 | 26 882.00 | | 9 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 127.00 | 233 277.00 | | 259 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 910.00 | 42 908.00 | | 48 910.00 |
EA Autres dettes | 29 225.00 | 17 059.00 | | 29 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 606.00 | 405 542.00 | | 418 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 436.00 | 610 471.00 | | 666 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 757.00 | 11 787.00 | 1 213 544.00 | 1 201 757.00 |
FG Production vendue services | 7 009.00 | 83 821.00 | 90 830.00 | 7 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 766.00 | 95 608.00 | 1 304 374.00 | 1 208 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 675.00 | 3 562.00 | | 4 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 215.00 | 25 783.00 | | 20 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 75 189.00 | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | 75 189.00 | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 16 284.00 | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 16 284.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | 58 905.00 | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 255.00 | 922 485.00 | | 1 326 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 355.00 | 912 553.00 | | 1 283 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 900.00 | 9 932.00 | | 42 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 191.00 | | | 332 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 881.00 | | | 308 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 085.00 | 591.00 | | 20 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 885.00 | 591.00 | | 18 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 662.00 | 286 662.00 | | 286 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
VB T. V. A. | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 299.00 | 13 712.00 | 58 587.00 | 72 299.00 |
VI Groupe et associés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
VP Divers | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 688.00 | 36 503.00 | 185.00 | 36 688.00 |
VW T.V.A. | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 605.00 | 360 018.00 | 58 587.00 | 418 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
ST Autres comptes | 86 499.00 | | | 86 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 735.00 | | | 73 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 403.00 | | | 244 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 130.00 | | | 216 130.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |