| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 798.00 | 60 552.00 | 40 246.00 | 100 798.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 309.00 | 86 565.00 | 3 744.00 | 90 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 000.00 | 183 601.00 | 122 399.00 | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 099.00 | 5 018.00 | 1 081.00 | 6 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 178 778.00 | 978 176.00 | 1 200 602.00 | 2 178 778.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 507 785.00 | | 507 785.00 | 507 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 826 608.00 | 1 495 037.00 | 13 331 571.00 | 14 826 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 098 213.00 | | 6 098 213.00 | 6 098 213.00 |
BZ Autres créances | 22 217 021.00 | | 22 217 021.00 | 22 217 021.00 |
CF Disponibilités | 94 030.00 | | 94 030.00 | 94 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 775.00 | | 47 775.00 | 47 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 457 039.00 | | 28 457 039.00 | 28 457 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 523.00 | | 48 523.00 | 48 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 358 170.00 | 1 495 037.00 | 41 863 133.00 | 43 358 170.00 |
CU Autres participations | 11 383 034.00 | | 11 383 034.00 | 11 383 034.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 253 805.00 | 181 125.00 | 72 679.00 | 253 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 768.00 | 1 068 256.00 | | 1 112 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 328 895.00 | 2 020 108.00 | | 6 328 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 826.00 | 106 826.00 | | 106 826.00 |
DG Autres réserves | 6 874 186.00 | 5 116 408.00 | | 6 874 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 812 938.00 | 1 757 778.00 | | 4 812 938.00 |
DK Provisions réglementées | 72 738.00 | 48 760.00 | | 72 738.00 |
DL TOTAL (I) | 19 308 351.00 | 10 118 136.00 | | 19 308 351.00 |
DP Provisions pour risques | 62 923.00 | 426.00 | | 62 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 923.00 | 426.00 | | 62 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 294 749.00 | 4 984 531.00 | | 16 294 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 123.00 | 760 500.00 | | 1 321 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 704.00 | 865 051.00 | | 1 255 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 850 018.00 | 2 906 964.00 | | 1 850 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 990.00 | | |
EA Autres dettes | 1 645 871.00 | 1 446.00 | | 1 645 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 367 465.00 | 9 543 482.00 | | 22 367 465.00 |
ED (V) | 124 393.00 | 2 699.00 | | 124 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 863 133.00 | 19 664 743.00 | | 41 863 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 283 596.00 | 6 062 692.00 | | 13 283 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 637 626.00 | 881 858.00 | | 5 637 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 974 767.00 | 381 003.00 | 11 355 770.00 | 10 974 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 974 767.00 | 381 003.00 | 11 355 770.00 | 10 974 767.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 881 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 564 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 798 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 684 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 197 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 342 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 284 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 609.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 629 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 317 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 515 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 266 870.00 | | | 1 266 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266 870.00 | | | 1 266 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 28.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 405.00 | 31 250.00 | | 119 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 978.00 | 19 981.00 | | 23 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 714.00 | 51 259.00 | | 143 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 123 156.00 | -51 259.00 | | 1 123 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 825.00 | 356 425.00 | | 174 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651 110.00 | 766 267.00 | | 651 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 778 382.00 | 14 028 030.00 | | 16 778 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 965 443.00 | 12 270 251.00 | | 11 965 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 812 938.00 | 1 757 778.00 | | 4 812 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 844.00 | 141 905.00 | | 120 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 968 923.00 | | 7 045 859.00 | 7 968 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 603.00 | | | 354 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 405.00 | 11 890 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 175.00 | 14 826 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 354 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 083.00 | 396 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 687.00 | 2 184 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 757.00 | | 6 635.00 | 401 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 485.00 | | 358 079.00 | 1 883 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329 078.00 | | 6 681 145.00 | 5 329 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 733.00 | 391 224.00 | 14 920.00 | 1 118 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 765.00 | 103 914.00 | | 137 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 134.00 | 31 114.00 | 12 083.00 | 251 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 835.00 | 256 196.00 | 2 837.00 | 729 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 760.00 | 23 978.00 | | 48 760.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426.00 | 62 924.00 | 426.00 | 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 186.00 | 86 902.00 | 426.00 | 49 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 48 523.00 | 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 978.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 704.00 | 1 255 704.00 | | 1 255 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966 994.00 | 2 966 994.00 | | 2 966 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507 785.00 | | | 507 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 098 213.00 | | | 6 098 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 637 626.00 | 5 637 626.00 | | 5 637 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 657 123.00 | 1 573 255.00 | 8 937 218.00 | 10 657 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 551.00 | | | 462 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 217 021.00 | | | 22 217 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 870 794.00 | 28 363 009.00 | 507 785.00 | 28 870 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 367 465.00 | 13 283 596.00 | 8 937 218.00 | 22 367 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |